| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۲۷.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۸۲۴.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۷۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۳.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۸۶۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۰,۵۸۶.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۲ |
۳,۵۴۰.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|