| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۹۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۴۶۲.۷۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۸۹.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۱۷,۹۰۱.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۳۸۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|