| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۲.۵۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۹۸.۵۴ |
۸۰.۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۴) |
(۸۹.۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۹۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۳) |
۳۸۱.۴۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۵.۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۹۹۳.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۴ |
۳۰۳.۰۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۴۷.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|