| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۰۲.۲۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۲۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۰.۷۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۶) |
۶۶۴.۱۷ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۳۳) |
(۷۴.۴۲) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۰.۰۴ |
(۲۶.۶۳) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۸۸ |
(۲۳.۷) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۵.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۶۵ |
۱۱۵,۵۷۳.۸۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۴ |
۳,۵۹۹.۲۶ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|