| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۶۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۱.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۳.۴۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۶۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۰۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۸۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۹ |
۱.۶۱ |
۳۹۱,۳۳۳.۷۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۵۵ |
۴۱,۶۹۶.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۵) |
(۲۳.۰۳) |
|
|