| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۷۱۷.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۹۹.۰۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۵۲ |
۴۱۳,۶۵۶.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۴۶ |
۸,۱۱۷.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۳.۷۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۵۷.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۱۷ |
۸,۹۵۹.۸۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|