| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۴) |
(۸۹.۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۹۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۳) |
۳۸۱.۴۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۵.۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۹۹۳.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۴ |
۳۰۳.۰۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۴۷.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۹۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۴۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۴۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|