| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۶۲.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۳.۰۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۷۳) |
(۳.۷۸) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۸۲.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۵۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۲۷.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۸۲۴.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۷۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۳.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
|
|