| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۵.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۶۵ |
۱۱۵,۵۷۳.۸۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۴ |
۳,۵۹۹.۲۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۷.۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۵۵.۱۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۸.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۷۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۰۹.۷ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۰.۷۱ |
۶,۳۳۵.۱۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
|
|