| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۹۹۳.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۴ |
۳۰۳.۰۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۴۷.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۹۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۴۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۴۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۰۲.۲۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۲۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۰.۷۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۶) |
۶۶۴.۱۷ |
(۲۰.۱۴) |
|
|