| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۰,۵۸۶.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۲ |
۳,۵۴۰.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۶.۰۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۱۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۳۷ |
۴.۴۴ |
|
|