| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸۷) |
۴۸.۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۵۰.۶۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۲۴۳.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۴.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۱۱) |
۵۱.۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۶۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۱۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۵۹۴.۱۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۲.۳۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|