| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۱۵ |
۶.۸۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۳۷ |
۴.۴۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۸۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۱۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۳۹) |
(۷۱.۳۵) |
|
|