| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۷۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۴) |
۴۴۷.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۸۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۱,۱۸۱.۳۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷ |
۱ |
۴۷,۲۲۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۴۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۷۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۷۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۹ |
۳۶۰.۲۵ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۲.۸۱ |
(۹۹.۷۷) |
|
|