| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۱۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۵۹۴.۱۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۲.۳۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۴.۶۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۶۲.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۳.۰۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۷۳) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۸۲.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۵۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۲۷.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۸۲۴.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|