| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۳۳) |
(۷۴.۴۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۰.۰۴ |
(۲۶.۶۳) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۸۸ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۵.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۱.۶۵ |
۱۱۵,۵۷۳.۸۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۴ |
۳,۵۹۹.۲۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۷.۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۵۵.۱۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|