| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۱۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۳۷ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۸۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۱۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۳۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹) |
(۳۲.۴) |
|
|