| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۰۶.۶۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۵۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۲۱۶.۷۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۷۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۴) |
۴۴۷.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۸۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۱,۱۸۱.۳۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
|
|