| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۱ |
۰.۴۳ |
۱۶,۴۴۳.۴۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۰۶.۶۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۵۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۲۱۶.۷۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۷۵) |
(۱۴.۶۴) |
|
|