| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۸۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۱,۱۸۱.۳۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷ |
۱ |
۴۷,۲۲۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۴۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۷۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۷۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۹ |
۳۶۰.۲۵ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۲.۸۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
|
|