| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۲۷.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۸۲۴.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۷۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۳.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۸۶۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۰,۵۸۶.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۲ |
۳,۵۴۰.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۶.۰۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|