| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۹) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۱۶ |
۸۴۴.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۲.۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۰.۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۲۶.۸۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۲۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۷.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۱ |
۰.۴۳ |
۱۶,۴۴۳.۴۷ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|