| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۵۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۲۱۶.۷۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۷۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۴) |
۴۴۷.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۸۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۱,۱۸۱.۳۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷ |
۱ |
۴۷,۲۲۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۴۴) |
(۴۹.۷۶) |
|
|