| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۸.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۷۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۰۹.۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۰.۷۱ |
۶,۳۳۵.۱۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۳,۶۷۶.۶۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۰.۲۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۷.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۹.۰۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸۷) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۵۰.۶۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۲۴۳.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|