| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۹) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۱۶ |
۸۴۴.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۲.۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۰.۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۲۶.۸۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۲۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۷.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۱ |
۰.۴۳ |
۱۶,۴۴۳.۴۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۰۶.۶۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|