لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/20 | 14,412 | 14,312 | 14,312 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 0 | 2,513,597,116 | 4,251,646,890 | 60,850,763,270,142 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/19 | 14,262 | 14,164 | 14,164 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 10,500,000 | 2,513,597,116 | 4,251,646,890 | 60,218,805,631,716 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/18 | 14,596 | 14,496 | 14,496 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 13,600,000 | 2,503,097,116 | 4,262,146,890 | 61,783,601,587,186 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/17 | 14,514 | 14,415 | 14,415 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 19,900,000 | 2,489,497,116 | 4,275,746,890 | 61,633,580,386,728 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/16 | 14,820 | 14,718 | 14,718 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 0 | 2,469,597,116 | 4,295,646,890 | 63,224,220,654,578 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/15 | 14,820 | 14,719 | 14,719 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 0 | 2,469,597,116 | 4,295,646,890 | 63,226,627,835,129 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/14 | 14,821 | 14,719 | 14,719 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 0 | 2,469,597,116 | 4,295,646,890 | 63,228,492,215,435 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/13 | 14,822 | 14,721 | 14,721 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 10,750,000 | 2,469,597,116 | 4,295,646,890 | 63,234,391,314,522 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/12 | 14,928 | 14,826 | 14,826 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 11,400,000 | 2,458,847,116 | 4,306,396,890 | 63,847,971,537,726 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/11 | 14,855 | 14,753 | 14,753 | 0 | 0 | 6,148,042,207 | 27,600,000 | 2,447,447,116 | 4,317,796,890 | 63,700,784,485,176 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/10 | 14,923 | 14,821 | 14,821 | 0 | 1,200,000 | 6,148,042,207 | 22,200,000 | 2,419,847,116 | 4,345,396,890 | 64,404,929,687,120 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/09 | 14,942 | 14,841 | 14,841 | 0 | 0 | 6,146,842,207 | 0 | 2,397,647,116 | 4,366,396,890 | 64,799,616,574,639 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/08 | 14,943 | 14,841 | 14,841 | 0 | 0 | 6,146,842,207 | 0 | 2,397,647,116 | 4,366,396,890 | 64,802,513,982,118 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/07 | 14,944 | 14,842 | 14,842 | 0 | 22,200,000 | 6,146,842,207 | 5,250,000 | 2,397,647,116 | 4,366,396,890 | 64,807,339,677,995 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/06 | 14,993 | 14,890 | 14,890 | 0 | 200,000 | 6,124,642,207 | 6,200,000 | 2,392,397,116 | 4,349,446,890 | 64,764,122,689,083 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/05 | 14,887 | 14,784 | 14,784 | 0 | 600,000 | 6,124,442,207 | 18,800,000 | 2,386,197,116 | 4,355,446,890 | 64,391,943,204,820 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/04 | 14,745 | 14,644 | 14,644 | 0 | 0 | 6,123,842,207 | 22,100,000 | 2,367,397,116 | 4,373,646,890 | 64,046,487,014,061 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/03 | 14,852 | 14,750 | 14,750 | 0 | 12,000,000 | 6,123,842,207 | 5,900,000 | 2,345,297,116 | 4,395,746,890 | 64,839,343,760,209 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/02 | 14,739 | 14,638 | 14,638 | 0 | 0 | 6,111,842,207 | 0 | 2,339,397,116 | 4,389,646,890 | 64,255,655,162,053 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/03/01 | 14,737 | 14,636 | 14,636 | 0 | 0 | 6,111,842,207 | 0 | 2,339,397,116 | 4,389,646,890 | 64,245,982,324,698 |