لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/05	10,480	10,414	10,414	0	0	2,109,824,552	0	622,809,334	2,104,217,017	21,914,091,657,365
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/04	10,480	10,414	10,414	0	0	2,109,824,552	0	622,809,334	2,104,217,017	21,914,058,850,143
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/03	10,479	10,413	10,413	0	10,000,000	2,109,824,552	1,100,000	622,809,334	2,104,217,017	21,911,854,588,978
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/02	10,520	10,454	10,454	0	0	2,099,824,552	280,000	621,709,334	2,095,317,017	21,903,879,657,284
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/01	10,527	10,461	10,461	0	14,100,000	2,099,824,552	1,600,000	621,429,334	2,095,597,017	21,921,738,165,493
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/31	10,484	10,417	10,417	0	0	2,085,724,552	425,000	619,829,334	2,083,097,017	21,700,324,792,338
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/30	10,548	10,480	10,480	0	10,000,000	2,085,724,552	1,500,000	619,404,334	2,083,522,017	21,835,759,209,374
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/29	10,644	10,575	10,575	0	0	2,075,724,552	0	617,904,334	2,075,022,017	21,942,790,908,843
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/28	10,644	10,575	10,575	0	0	2,075,724,552	0	617,904,334	2,075,022,017	21,942,637,178,247
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/27	10,647	10,577	10,577	0	0	2,075,724,552	44,000	617,904,334	2,075,022,017	21,948,176,195,991
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/26	10,647	10,578	10,578	0	0	2,075,724,552	0	617,860,334	2,075,066,017	21,950,040,798,970
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/25	10,647	10,578	10,578	0	0	2,075,724,552	0	617,860,334	2,075,066,017	21,950,289,552,237
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/24	10,647	10,578	10,578	0	10,000,000	2,075,724,552	1,200,000	617,860,334	2,075,066,017	21,949,728,654,561
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/23	10,638	10,568	10,568	0	3,500,000	2,065,724,552	400,000	616,660,334	2,066,266,017	21,837,060,022,746
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/22	10,692	10,622	10,622	0	0	2,062,224,552	0	616,260,334	2,063,166,017	21,914,923,167,258
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/21	10,662	10,592	10,592	0	0	2,062,224,552	0	616,260,334	2,063,166,017	21,853,102,816,364
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/20	10,672	10,602	10,602	0	1,000,000	2,062,224,552	2,700,000	616,260,334	2,063,166,017	21,872,901,365,925
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/19	10,650	10,579	10,579	0	1,600,000	2,061,224,552	6,000,000	613,560,334	2,064,866,017	21,843,449,347,599
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/18	10,685	10,614	10,614	0	12,000,000	2,059,624,552	1,000,000	607,560,334	2,069,266,017	21,963,007,925,135
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/04/17	10,717	10,646	10,646	0	9,000,000	2,047,624,552	9,000,000	606,560,334	2,058,266,017	21,911,355,977,869
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲