لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/03/04 | 16,856 | 16,687 | 17,178 | 491 | 20,000,000 | 7,056,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,042,891,890 | 67,463,120,387,273 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/03/03 | 16,356 | 16,192 | 16,790 | 598 | 0 | 7,036,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,022,891,890 | 65,136,862,064,395 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/03/02 | 15,889 | 15,731 | 16,447 | 716 | 0 | 7,036,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,022,891,890 | 63,285,756,448,775 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/03/01 | 15,537 | 15,382 | 16,095 | 713 | 0 | 7,036,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,022,891,890 | 61,879,756,242,337 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/31 | 15,537 | 15,383 | 16,095 | 712 | 0 | 7,036,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,022,891,890 | 61,882,276,279,956 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/30 | 15,366 | 15,213 | 16,096 | 883 | 8,000,000 | 7,036,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,022,891,890 | 61,198,461,038,958 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/29 | 14,908 | 14,760 | 15,742 | 982 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 59,258,783,057,381 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/28 | 13,501 | 13,365 | 15,727 | 2,362 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 53,660,100,789,283 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/27 | 13,506 | 13,370 | 15,732 | 2,362 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 53,678,381,779,836 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/26 | 15,895 | 15,735 | 15,735 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,173,524,383,066 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/25 | 15,900 | 15,739 | 15,739 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,191,614,430,374 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/24 | 15,901 | 15,740 | 15,740 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,194,692,628,119 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/23 | 15,902 | 15,742 | 15,742 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,200,873,624,728 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/22 | 15,905 | 15,744 | 15,744 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,210,245,637,847 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/21 | 15,911 | 15,750 | 15,750 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,235,386,856,138 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/20 | 15,902 | 15,741 | 15,741 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,200,396,923,302 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/19 | 15,905 | 15,744 | 15,744 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,212,200,176,870 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/18 | 15,906 | 15,745 | 15,745 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,214,272,591,394 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/17 | 15,906 | 15,746 | 15,746 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,217,302,971,126 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/02/16 | 15,907 | 15,747 | 15,747 | 0 | 0 | 7,028,152,207 | 0 | 3,630,462,116 | 4,014,891,890 | 63,221,065,463,695 |