لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/30 | 14,596 | 14,496 | 14,496 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 40,200,000 | 2,308,197,116 | 4,409,846,890 | 63,925,498,249,243 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/29 | 14,869 | 14,767 | 14,767 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 20,000,000 | 2,267,997,116 | 4,450,046,890 | 65,714,738,755,759 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/28 | 14,983 | 14,880 | 14,880 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 19,000,000 | 2,247,997,116 | 4,470,046,890 | 66,516,285,697,555 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/27 | 14,940 | 14,838 | 14,838 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 31,000,000 | 2,228,997,116 | 4,489,046,890 | 66,607,197,923,467 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/26 | 15,033 | 14,930 | 14,930 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 0 | 2,197,997,116 | 4,520,046,890 | 67,485,232,342,817 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/25 | 15,033 | 14,930 | 14,930 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 0 | 2,197,997,116 | 4,520,046,890 | 67,485,205,838,836 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/24 | 15,040 | 14,938 | 14,938 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 41,000,000 | 2,197,997,116 | 4,520,046,890 | 67,518,838,324,568 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/23 | 14,868 | 14,768 | 14,768 | 0 | 0 | 6,100,842,207 | 31,600,000 | 2,156,997,116 | 4,561,046,890 | 67,357,072,119,689 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/22 | 14,716 | 14,617 | 14,617 | 0 | 48,000,000 | 6,100,842,207 | 0 | 2,125,397,116 | 4,592,646,890 | 67,129,837,672,154 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/21 | 14,302 | 14,204 | 14,204 | 0 | 0 | 6,052,842,207 | 36,800,000 | 2,125,397,116 | 4,544,646,890 | 64,554,298,477,639 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/20 | 14,491 | 14,393 | 14,393 | 0 | 0 | 6,052,842,207 | 13,600,000 | 2,088,597,116 | 4,581,446,890 | 65,939,909,104,736 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/19 | 14,726 | 14,627 | 14,627 | 0 | 0 | 6,052,842,207 | 0 | 2,074,997,116 | 4,595,046,890 | 67,210,096,412,470 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/18 | 14,727 | 14,627 | 14,627 | 0 | 0 | 6,052,842,207 | 0 | 2,074,997,116 | 4,595,046,890 | 67,211,297,340,539 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/17 | 14,716 | 14,616 | 14,616 | 0 | 23,300,000 | 6,052,842,207 | 7,200,000 | 2,074,997,116 | 4,595,046,890 | 67,162,126,904,051 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/16 | 14,647 | 14,548 | 14,512 | -36 | 20,000,000 | 6,029,542,207 | 3,600,000 | 2,067,797,116 | 4,578,946,890 | 66,614,705,518,297 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/15 | 14,541 | 14,442 | 14,406 | -36 | 0 | 6,009,542,207 | 20,000,000 | 2,064,197,116 | 4,562,546,890 | 65,890,969,274,215 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/14 | 14,498 | 14,399 | 14,363 | -36 | 1,000,000 | 6,009,542,207 | 25,269,000 | 2,044,197,116 | 4,582,546,890 | 65,986,351,065,896 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/13 | 14,400 | 14,303 | 14,267 | -36 | 0 | 6,008,542,207 | 46,000,000 | 2,018,928,116 | 4,606,815,890 | 65,889,357,911,653 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/12 | 14,546 | 14,448 | 14,412 | -36 | 0 | 6,008,542,207 | 0 | 1,972,928,116 | 4,652,815,890 | 67,223,441,467,427 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1404/02/11 | 14,546 | 14,448 | 14,412 | -36 | 0 | 6,008,542,207 | 0 | 1,972,928,116 | 4,652,815,890 | 67,223,535,625,773 |