لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/24 | 12,134 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0 | 5,357,411,207 | 0 | 1,706,204,116 | 4,268,408,890 | 51,478,538,796,825 |
2 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/23 | 12,133 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0 | 5,357,411,207 | 0 | 1,706,204,116 | 4,268,408,890 | 51,474,989,888,233 |
3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/22 | 12,135 | 12,062 | 12,062 | 0 | 687,073,252 | 5,357,411,207 | 0 | 1,706,204,116 | 4,268,408,890 | 51,484,244,190,566 |
4 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/21 | 12,422 | 12,336 | 12,336 | 0 | 8,000,000 | 4,670,337,955 | 24,300,000 | 1,706,204,116 | 3,581,335,638 | 44,178,084,389,693 |
5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/20 | 12,582 | 12,494 | 12,494 | 0 | 1,500,000 | 4,662,337,955 | 9,500,000 | 1,681,904,116 | 3,597,635,638 | 44,950,438,266,819 |
6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/19 | 12,597 | 12,509 | 12,509 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 30,400,000 | 1,672,404,116 | 3,605,635,638 | 45,103,587,106,480 |
7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/18 | 12,669 | 12,581 | 12,581 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 45,822,000 | 1,642,004,116 | 3,636,035,638 | 45,743,749,425,658 |
8 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/17 | 12,939 | 12,850 | 12,850 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 0 | 1,596,182,116 | 3,681,857,638 | 47,310,982,855,676 |
9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/16 | 12,939 | 12,850 | 12,850 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 0 | 1,596,182,116 | 3,681,857,638 | 47,311,483,096,657 |
10 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/15 | 12,946 | 12,856 | 12,856 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 3,900,000 | 1,596,182,116 | 3,681,857,638 | 47,334,411,016,324 |
11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/14 | 12,881 | 12,792 | 12,792 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 37,938,462 | 1,592,282,116 | 3,685,757,638 | 47,147,646,148,820 |
12 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/13 | 13,031 | 12,941 | 12,941 | 0 | 0 | 4,660,837,955 | 26,583,982 | 1,554,343,654 | 3,723,696,100 | 48,188,732,111,392 |
13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/12 | 13,344 | 13,252 | 13,252 | 0 | 5,500,000 | 4,660,837,955 | 830,000 | 1,527,759,672 | 3,750,280,082 | 49,698,599,281,428 |
14 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/11 | 13,284 | 13,193 | 13,193 | 0 | 0 | 4,655,337,955 | 2,300,000 | 1,526,929,672 | 3,745,610,082 | 49,415,483,222,574 |
15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/10 | 13,345 | 13,253 | 13,253 | 0 | 0 | 4,655,337,955 | 0 | 1,524,629,672 | 3,747,910,082 | 49,671,225,798,206 |
16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/09 | 13,345 | 13,253 | 13,253 | 0 | 0 | 4,655,337,955 | 0 | 1,524,629,672 | 3,747,910,082 | 49,671,863,622,849 |
17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/08 | 13,354 | 13,263 | 13,263 | 0 | 3,499,340 | 4,655,337,955 | 14,932,596 | 1,524,629,672 | 3,747,910,082 | 49,707,048,798,487 |
18 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/07 | 13,283 | 13,193 | 13,193 | 0 | 29,400,000 | 4,651,838,615 | 10,400,000 | 1,509,697,076 | 3,759,343,338 | 49,595,513,465,749 |
19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/06 | 13,281 | 13,191 | 13,191 | 0 | 48,500,000 | 4,622,438,615 | 0 | 1,499,297,076 | 3,740,343,338 | 49,337,108,792,656 |
20 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/12/05 | 13,064 | 12,974 | 12,974 | 0 | 25,000,000 | 4,573,938,615 | 4,200,000 | 1,499,297,076 | 3,691,843,338 | 47,898,467,372,612 |