لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/28 | 13,562 | 13,474 | 13,381 | -93 | 0 | 4,390,390,614 | 0 | 1,210,495,238 | 3,797,097,175 | 51,161,677,646,497 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/27 | 13,562 | 13,474 | 13,381 | -93 | 0 | 4,390,390,614 | 0 | 1,210,495,238 | 3,797,097,175 | 51,162,386,028,955 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/26 | 13,563 | 13,476 | 13,382 | -94 | 50,000 | 4,390,390,614 | 17,275,482 | 1,210,495,238 | 3,797,097,175 | 51,167,937,572,431 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/25 | 13,579 | 13,492 | 13,398 | -94 | 0 | 4,390,340,614 | 0 | 1,193,219,756 | 3,814,322,657 | 51,461,361,304,917 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/24 | 13,586 | 13,498 | 13,405 | -93 | 10,000,000 | 4,390,340,614 | 60,000 | 1,193,219,756 | 3,814,322,657 | 51,487,038,747,283 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/23 | 13,477 | 13,390 | 13,292 | -98 | 0 | 4,380,340,614 | 19,192,986 | 1,193,159,756 | 3,804,382,657 | 50,939,135,127,797 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/22 | 13,682 | 13,595 | 13,412 | -183 | 20,000,000 | 4,380,340,614 | 11,300,000 | 1,173,966,770 | 3,823,575,643 | 51,980,818,602,424 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/21 | 13,807 | 13,720 | 13,542 | -178 | 0 | 4,360,340,614 | 0 | 1,162,666,770 | 3,814,875,643 | 52,338,679,755,735 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/20 | 13,805 | 13,718 | 13,540 | -178 | 0 | 4,360,340,614 | 0 | 1,162,666,770 | 3,814,875,643 | 52,330,910,500,192 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/19 | 13,826 | 13,739 | 13,554 | -185 | 20,100,000 | 4,360,340,614 | 1,400,000 | 1,162,666,770 | 3,814,875,643 | 52,411,231,013,634 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/18 | 13,568 | 13,482 | 13,400 | -82 | 15,600,000 | 4,340,240,614 | 11,000,000 | 1,161,266,770 | 3,796,175,643 | 51,178,641,986,794 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/17 | 13,310 | 13,226 | 13,145 | -81 | 11,500,000 | 4,324,640,614 | 400,000 | 1,150,266,770 | 3,791,575,643 | 50,147,729,992,022 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/16 | 13,095 | 13,012 | 12,931 | -81 | 1,600,000 | 4,313,140,614 | 1,000,000 | 1,149,866,770 | 3,780,475,643 | 49,192,942,891,870 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/15 | 12,981 | 12,899 | 12,818 | -81 | 17,000,000 | 4,311,540,614 | 0 | 1,148,866,770 | 3,779,875,643 | 48,757,334,946,440 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/14 | 12,784 | 12,704 | 12,622 | -82 | 0 | 4,294,540,614 | 0 | 1,148,866,770 | 3,762,875,643 | 47,802,019,338,779 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/13 | 12,784 | 12,703 | 12,621 | -82 | 0 | 4,294,540,614 | 0 | 1,148,866,770 | 3,762,875,643 | 47,800,543,530,146 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/12 | 12,790 | 12,710 | 12,628 | -82 | 11,000,000 | 4,294,540,614 | 0 | 1,148,866,770 | 3,762,875,643 | 47,824,812,291,784 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/11 | 12,599 | 12,520 | 12,438 | -82 | 0 | 4,283,540,614 | 22,500,000 | 1,148,866,770 | 3,751,875,643 | 46,973,295,779,414 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/10 | 12,507 | 12,429 | 12,348 | -81 | 0 | 4,283,540,614 | 13,700,000 | 1,126,366,770 | 3,774,375,643 | 46,913,542,660,719 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1403/10/09 | 12,605 | 12,528 | 12,447 | -81 | 0 | 4,283,540,614 | 21,000,000 | 1,112,666,770 | 3,788,075,643 | 47,457,993,637,293 |