لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/13 | 17,278 | 17,104 | 17,104 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 0 | 3,577,162,116 | 4,065,891,890 | 69,540,997,566,293 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/12 | 17,138 | 16,966 | 16,966 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 1,200,000 | 3,577,162,116 | 4,065,891,890 | 68,982,562,469,021 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/11 | 16,813 | 16,643 | 16,643 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 27,100,000 | 3,575,962,116 | 4,067,091,890 | 67,690,429,630,703 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/10 | 17,278 | 17,105 | 17,105 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 0 | 3,548,862,116 | 4,094,191,890 | 70,029,914,587,376 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/09 | 17,278 | 17,105 | 17,105 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 0 | 3,548,862,116 | 4,094,191,890 | 70,031,334,036,481 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/08 | 17,283 | 17,110 | 17,110 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 17,200,000 | 3,548,862,116 | 4,094,191,890 | 70,052,747,418,475 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/07 | 17,368 | 17,194 | 17,194 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 20,400,000 | 3,531,662,116 | 4,111,391,890 | 70,691,012,602,382 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/06 | 17,713 | 17,534 | 17,534 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 4,450,000 | 3,511,262,116 | 4,131,791,890 | 72,445,013,967,627 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/05 | 18,201 | 18,016 | 18,016 | 0 | 0 | 7,025,852,207 | 1,000,000 | 3,506,812,116 | 4,136,241,890 | 74,519,916,469,045 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/04 | 18,657 | 18,466 | 18,419 | -47 | 8,300,000 | 7,025,852,207 | 0 | 3,505,812,116 | 4,137,241,890 | 76,397,942,736,159 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/03 | 19,107 | 18,912 | 18,857 | -55 | 0 | 7,017,552,207 | 0 | 3,505,812,116 | 4,128,941,890 | 78,084,556,799,412 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/02 | 19,107 | 18,912 | 18,857 | -55 | 0 | 7,017,552,207 | 0 | 3,505,812,116 | 4,128,941,890 | 78,085,704,816,906 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/11/01 | 19,114 | 18,919 | 18,864 | -55 | 22,200,000 | 7,017,552,207 | 0 | 3,505,812,116 | 4,128,941,890 | 78,115,109,829,730 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/30 | 18,899 | 18,705 | 18,705 | 0 | 5,200,000 | 6,995,352,207 | 0 | 3,505,812,116 | 4,106,741,890 | 76,818,015,920,361 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/29 | 18,691 | 18,499 | 18,444 | -55 | 5,000,000 | 6,990,152,207 | 0 | 3,505,812,116 | 4,101,541,890 | 75,874,580,539,443 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/28 | 18,628 | 18,437 | 18,382 | -55 | 6,000,000 | 6,985,152,207 | 3,400,000 | 3,505,812,116 | 4,096,541,890 | 75,528,151,738,770 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/27 | 18,334 | 18,146 | 18,146 | 0 | 0 | 6,979,152,207 | 0 | 3,502,412,116 | 4,093,941,890 | 74,288,026,519,959 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/26 | 18,335 | 18,147 | 18,147 | 0 | 0 | 6,979,152,207 | 0 | 3,502,412,116 | 4,093,941,890 | 74,291,693,444,399 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/25 | 18,335 | 18,147 | 18,147 | 0 | 0 | 6,979,152,207 | 0 | 3,502,412,116 | 4,093,941,890 | 74,292,438,597,005 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1404/10/24 | 18,343 | 18,154 | 18,154 | 0 | 0 | 6,979,152,207 | 5,400,000 | 3,502,412,116 | 4,093,941,890 | 74,323,361,927,695 |