لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/13 | 10,923 | 10,848 | 10,848 | 0 | 2,500,000 | 7,502,000 | 0 | 265,832,000 | 741,670,000 | 8,045,362,697,322 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/12 | 10,882 | 10,807 | 10,807 | 0 | 5,000,000 | 5,002,000 | 2,000,000 | 265,832,000 | 739,170,000 | 7,987,906,504,035 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/11 | 10,371 | 10,298 | 10,298 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000,000 | 263,832,000 | 736,170,000 | 7,581,215,519,022 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/10 | 10,344 | 10,271 | 10,271 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 261,832,000 | 738,170,000 | 7,582,020,222,390 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/09 | 10,343 | 10,270 | 10,270 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 261,832,000 | 738,170,000 | 7,581,165,727,697 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/08 | 10,360 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 2,000 | 1,400,000 | 261,832,000 | 738,170,000 | 7,594,145,734,987 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/07 | 10,189 | 10,118 | 10,118 | 0 | 0 | 2,000 | 500,000 | 260,432,000 | 739,570,000 | 7,483,168,819,341 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/06 | 10,122 | 10,051 | 10,051 | 0 | 0 | 2,000 | 1,450,000 | 259,932,000 | 740,070,000 | 7,438,747,657,003 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/05 | 10,152 | 10,082 | 10,082 | 0 | 0 | 2,000 | 400,000 | 258,482,000 | 741,520,000 | 7,475,731,123,324 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/04 | 10,117 | 10,046 | 10,046 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000,000 | 258,082,000 | 741,920,000 | 7,453,651,086,631 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/03 | 10,139 | 10,068 | 10,068 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 257,082,000 | 742,920,000 | 7,480,084,662,354 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/02 | 10,140 | 10,069 | 10,069 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 257,082,000 | 742,920,000 | 7,480,563,438,500 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/09/01 | 10,139 | 10,069 | 10,069 | 0 | 0 | 2,000 | 600,000 | 257,082,000 | 742,920,000 | 7,480,123,974,132 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/30 | 10,151 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0 | 2,000 | 500,000 | 256,482,000 | 743,520,000 | 7,494,911,311,645 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/29 | 10,104 | 10,033 | 10,033 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000,000 | 255,982,000 | 744,020,000 | 7,464,986,905,578 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/28 | 10,154 | 10,084 | 10,084 | 0 | 0 | 2,000 | 1,670,000 | 254,982,000 | 745,020,000 | 7,512,827,554,896 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/27 | 10,121 | 10,050 | 10,050 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000,000 | 253,312,000 | 746,690,000 | 7,504,540,829,835 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/26 | 10,202 | 10,131 | 10,131 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 251,312,000 | 748,690,000 | 7,585,277,264,822 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/25 | 10,203 | 10,132 | 10,132 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 251,312,000 | 748,690,000 | 7,585,896,575,034 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1402/08/24 | 10,201 | 10,130 | 10,130 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 251,312,000 | 748,690,000 | 7,584,176,345,718 |