لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/20 | 23,320 | 23,087 | 23,183 | 96 | 20,000,000 | 7,657,652,207 | 2,500,000 | 3,726,562,116 | 4,548,291,890 | 105,005,836,195,490 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/19 | 23,230 | 22,997 | 23,094 | 97 | 0 | 7,637,652,207 | 0 | 3,724,062,116 | 4,530,791,890 | 104,196,515,681,127 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/18 | 23,233 | 22,999 | 23,096 | 97 | 0 | 7,637,652,207 | 0 | 3,724,062,116 | 4,530,791,890 | 104,205,925,994,342 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/17 | 23,217 | 22,984 | 23,081 | 97 | 8,000,000 | 7,637,652,207 | 2,300,000 | 3,724,062,116 | 4,530,791,890 | 104,137,445,171,554 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/16 | 23,548 | 23,311 | 23,407 | 96 | 8,000,000 | 7,629,652,207 | 0 | 3,721,762,116 | 4,525,091,890 | 105,484,046,644,719 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/15 | 23,096 | 22,864 | 22,961 | 97 | 0 | 7,621,652,207 | 0 | 3,721,762,116 | 4,517,091,890 | 103,279,370,943,334 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/14 | 23,097 | 22,865 | 22,961 | 96 | 0 | 7,621,652,207 | 0 | 3,721,762,116 | 4,517,091,890 | 103,282,964,267,055 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/13 | 23,098 | 22,866 | 22,962 | 96 | 0 | 7,621,652,207 | 0 | 3,721,762,116 | 4,517,091,890 | 103,286,523,986,113 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/12 | 23,099 | 22,867 | 22,963 | 96 | 0 | 7,621,652,207 | 0 | 3,721,762,116 | 4,517,091,890 | 103,290,111,753,233 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/11 | 23,099 | 22,867 | 22,963 | 96 | 0 | 7,621,652,207 | 0 | 3,721,762,116 | 4,517,091,890 | 103,292,157,919,339 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/10 | 23,098 | 22,866 | 22,963 | 97 | 12,500,000 | 7,621,652,207 | 3,000,000 | 3,721,762,116 | 4,517,091,890 | 103,289,459,977,586 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/09 | 22,822 | 22,592 | 22,689 | 97 | 4,200,000 | 7,609,152,207 | 20,100,000 | 3,718,762,116 | 4,507,591,890 | 101,836,192,791,723 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/08 | 22,698 | 22,469 | 22,565 | 96 | 0 | 7,604,952,207 | 29,000,000 | 3,698,662,116 | 4,523,491,890 | 101,639,182,077,626 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/07 | 22,689 | 22,462 | 22,557 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 12,900,000 | 3,669,662,116 | 4,552,491,890 | 102,256,619,263,012 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/06 | 22,937 | 22,707 | 22,802 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 22,000,000 | 3,656,762,116 | 4,565,391,890 | 103,664,909,427,524 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/05 | 23,034 | 22,803 | 22,898 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 0 | 3,634,762,116 | 4,587,391,890 | 104,606,098,027,193 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/04 | 23,035 | 22,804 | 22,899 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 0 | 3,634,762,116 | 4,587,391,890 | 104,609,073,656,796 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/03 | 23,037 | 22,806 | 22,901 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 0 | 3,634,762,116 | 4,587,391,890 | 104,618,636,905,628 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/02 | 23,023 | 22,792 | 22,887 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 0 | 3,634,762,116 | 4,587,391,890 | 104,556,193,358,978 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/04/01 | 22,878 | 22,648 | 22,743 | 95 | 0 | 7,604,952,207 | 0 | 3,634,762,116 | 4,587,391,890 | 103,896,983,508,846 |