لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/29	10,938	10,866	10,866	0	6,000,000	2,810,240,614	4,500,000	977,332,997	2,450,109,416	26,622,170,017,584
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/28	10,980	10,908	10,908	0	10,000,000	2,804,240,614	0	972,832,997	2,448,609,416	26,710,008,194,102
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/27	10,714	10,644	10,644	0	2,300,000	2,794,240,614	11,000,000	972,832,997	2,438,609,416	25,955,913,394,277
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/26	10,700	10,630	10,630	0	25,500,000	2,791,940,614	0	961,832,997	2,447,309,416	26,015,073,889,594
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/25	10,481	10,413	10,413	0	0	2,766,440,614	0	961,832,997	2,421,809,416	25,218,358,761,653
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/24	10,480	10,412	10,412	0	0	2,766,440,614	0	961,832,997	2,421,809,416	25,214,802,019,649
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/23	10,497	10,429	10,429	0	0	2,766,440,614	400,000	961,832,997	2,421,809,416	25,256,112,681,284
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/22	10,317	10,250	10,250	0	0	2,766,440,614	3,500,000	961,432,997	2,422,209,416	24,827,283,554,180
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/21	10,262	10,196	10,196	0	6,700,000	2,766,440,614	6,700,000	957,932,997	2,425,709,416	24,731,350,788,351
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/20	10,202	10,137	10,137	0	56,100,000	2,759,740,614	0	951,232,997	2,425,709,416	24,590,318,539,668
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/19	10,057	9,992	9,992	0	20,000,000	2,703,640,614	0	951,232,997	2,369,609,416	23,676,009,631,483
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/18	9,888	9,824	9,824	0	0	2,683,640,614	0	951,232,997	2,349,609,416	23,082,688,823,950
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/17	9,888	9,824	9,824	0	0	2,683,640,614	0	951,232,997	2,349,609,416	23,082,032,690,000
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/16	9,893	9,829	9,829	0	0	2,683,640,614	0	951,232,997	2,349,609,416	23,093,818,314,068
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/15	9,895	9,831	9,831	0	0	2,683,640,614	2,000,000	951,232,997	2,349,609,416	23,098,139,268,960
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/14	9,883	9,819	9,819	0	0	2,683,640,614	0	949,232,997	2,351,609,416	23,089,370,362,510
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/13	9,803	9,740	9,740	0	0	2,683,640,614	3,404,000	949,232,997	2,351,609,416	22,903,832,465,593
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/12	9,958	9,894	9,894	0	0	2,683,640,614	0	945,828,997	2,355,013,416	23,299,506,349,410
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/11	10,035	9,971	9,971	0	0	2,683,640,614	0	945,828,997	2,355,013,416	23,482,207,525,912
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/08/10	10,035	9,970	9,970	0	0	2,683,640,614	0	945,828,997	2,355,013,416	23,480,368,057,064
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...25 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲