لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/24	12,134	12,060	12,060	0	0	5,357,411,207	0	1,706,204,116	4,268,408,890	51,478,538,796,825
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/23	12,133	12,060	12,060	0	0	5,357,411,207	0	1,706,204,116	4,268,408,890	51,474,989,888,233
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/22	12,135	12,062	12,062	0	687,073,252	5,357,411,207	0	1,706,204,116	4,268,408,890	51,484,244,190,566
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/21	12,422	12,336	12,336	0	8,000,000	4,670,337,955	24,300,000	1,706,204,116	3,581,335,638	44,178,084,389,693
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/20	12,582	12,494	12,494	0	1,500,000	4,662,337,955	9,500,000	1,681,904,116	3,597,635,638	44,950,438,266,819
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/19	12,597	12,509	12,509	0	0	4,660,837,955	30,400,000	1,672,404,116	3,605,635,638	45,103,587,106,480
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/18	12,669	12,581	12,581	0	0	4,660,837,955	45,822,000	1,642,004,116	3,636,035,638	45,743,749,425,658
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/17	12,939	12,850	12,850	0	0	4,660,837,955	0	1,596,182,116	3,681,857,638	47,310,982,855,676
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/16	12,939	12,850	12,850	0	0	4,660,837,955	0	1,596,182,116	3,681,857,638	47,311,483,096,657
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/15	12,946	12,856	12,856	0	0	4,660,837,955	3,900,000	1,596,182,116	3,681,857,638	47,334,411,016,324
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/14	12,881	12,792	12,792	0	0	4,660,837,955	37,938,462	1,592,282,116	3,685,757,638	47,147,646,148,820
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/13	13,031	12,941	12,941	0	0	4,660,837,955	26,583,982	1,554,343,654	3,723,696,100	48,188,732,111,392
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/12	13,344	13,252	13,252	0	5,500,000	4,660,837,955	830,000	1,527,759,672	3,750,280,082	49,698,599,281,428
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/11	13,284	13,193	13,193	0	0	4,655,337,955	2,300,000	1,526,929,672	3,745,610,082	49,415,483,222,574
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/10	13,345	13,253	13,253	0	0	4,655,337,955	0	1,524,629,672	3,747,910,082	49,671,225,798,206
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/09	13,345	13,253	13,253	0	0	4,655,337,955	0	1,524,629,672	3,747,910,082	49,671,863,622,849
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/08	13,354	13,263	13,263	0	3,499,340	4,655,337,955	14,932,596	1,524,629,672	3,747,910,082	49,707,048,798,487
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/07	13,283	13,193	13,193	0	29,400,000	4,651,838,615	10,400,000	1,509,697,076	3,759,343,338	49,595,513,465,749
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/06	13,281	13,191	13,191	0	48,500,000	4,622,438,615	0	1,499,297,076	3,740,343,338	49,337,108,792,656
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/05	13,064	12,974	12,974	0	25,000,000	4,573,938,615	4,200,000	1,499,297,076	3,691,843,338	47,898,467,372,612
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲