لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/21	10,657	10,591	10,659	68	0	1,910,124,552	0	516,039,923	2,011,286,428	21,300,929,610,973
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/20	10,657	10,591	10,659	68	0	1,910,124,552	0	516,039,923	2,011,286,428	21,301,045,782,659
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/19	10,653	10,587	10,655	68	4,000,000	1,910,124,552	240,000	516,039,923	2,011,286,428	21,292,718,233,726
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/18	10,788	10,721	10,791	70	24,000,000	1,906,124,552	1,400,000	515,799,923	2,007,526,428	21,522,962,277,296
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/17	10,794	10,728	10,797	69	25,820,000	1,882,124,552	3,000,000	514,399,923	1,984,926,428	21,295,046,545,738
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/16	10,923	10,858	10,929	71	0	1,856,304,552	1,500,000	511,399,923	1,962,106,428	21,303,908,964,540
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/15	11,011	10,945	11,016	71	0	1,856,304,552	0	509,899,923	1,963,606,428	21,492,114,267,623
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/14	11,010	10,945	11,016	71	0	1,856,304,552	0	509,899,923	1,963,606,428	21,491,300,772,644
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/13	11,010	10,944	11,015	71	0	1,856,304,552	0	509,899,923	1,963,606,428	21,490,015,550,884
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/12	11,012	10,946	11,017	71	1,000,000	1,856,304,552	2,600,010	509,899,923	1,963,606,428	21,493,933,604,315
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/11	10,988	10,924	10,995	71	0	1,855,304,552	700,000	507,299,913	1,965,206,438	21,466,944,909,814
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/10	11,016	10,953	11,024	71	2,500,000	1,855,304,552	250,000	506,599,913	1,965,906,438	21,532,904,572,397
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/09	11,007	10,945	11,016	71	0	1,852,804,552	130,000	506,349,913	1,963,656,438	21,491,895,800,927
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/08	11,140	11,078	11,149	71	200,000	1,852,804,552	0	506,219,913	1,963,786,438	21,754,777,445,201
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/07	11,185	11,123	11,194	71	0	1,852,604,552	0	506,219,913	1,963,586,438	21,840,988,234,047
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/06	11,184	11,122	11,194	72	0	1,852,604,552	0	506,219,913	1,963,586,438	21,839,205,460,789
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/05	11,180	11,118	11,190	72	2,000,000	1,852,604,552	400,000	506,219,913	1,963,586,438	21,831,450,836,499
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/04	11,209	11,151	11,222	71	5,000,000	1,850,604,552	1,900,000	505,819,913	1,961,986,438	21,877,550,449,619
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/03	11,141	11,087	11,158	71	20,000	1,845,604,552	600,000	503,919,913	1,958,886,438	21,718,068,161,493
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/02	11,201	11,148	11,148	0	0	1,845,584,552	0	503,319,913	1,959,466,438	21,843,594,451,216
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲