لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/09	12,548	12,470	12,470	0	2,700,000	5,497,211,207	33,000,000	1,874,104,116	4,240,308,890	52,877,789,200,756
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/08	12,445	12,368	12,368	0	0	5,494,511,207	0	1,841,104,116	4,270,608,890	52,820,975,347,779
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/07	12,445	12,368	12,368	0	0	5,494,511,207	0	1,841,104,116	4,270,608,890	52,820,866,023,195
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/06	12,445	12,368	12,368	0	0	5,494,511,207	16,800,000	1,841,104,116	4,270,608,890	52,819,439,286,107
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/05	12,378	12,302	12,302	0	7,000,000	5,494,511,207	0	1,824,304,116	4,287,408,890	52,743,719,432,956
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/04	12,237	12,161	12,161	0	0	5,487,511,207	0	1,824,304,116	4,280,408,890	52,054,690,254,125
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/03	12,237	12,161	12,161	0	0	5,487,511,207	0	1,824,304,116	4,280,408,890	52,054,486,662,294
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/02	12,237	12,161	12,161	0	0	5,487,511,207	0	1,824,304,116	4,280,408,890	52,054,280,566,721
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1404/01/01	12,237	12,161	12,161	0	0	5,487,511,207	0	1,824,304,116	4,280,408,890	52,054,048,367,994
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/30	12,237	12,161	12,161	0	0	5,487,511,207	0	1,824,304,116	4,280,408,890	52,054,125,935,824
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/29	12,236	12,160	12,160	0	0	5,487,511,207	0	1,824,304,116	4,280,408,890	52,051,118,078,837
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/28	12,243	12,167	12,167	0	0	5,487,511,207	82,400,000	1,824,304,116	4,280,408,890	52,079,498,296,963
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/27	12,223	12,148	12,148	0	9,000,000	5,487,511,207	30,700,000	1,741,904,116	4,362,808,890	53,001,362,675,170
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/26	12,284	12,210	12,210	0	0	5,478,511,207	5,000,000	1,711,204,116	4,384,508,890	53,533,508,961,967
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/25	12,218	12,144	12,144	0	121,100,000	5,478,511,207	0	1,706,204,116	4,389,508,890	53,306,926,332,936
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/24	12,134	12,060	12,060	0	0	5,357,411,207	0	1,706,204,116	4,268,408,890	51,478,538,796,825
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/23	12,133	12,060	12,060	0	0	5,357,411,207	0	1,706,204,116	4,268,408,890	51,474,989,888,233
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/22	12,135	12,062	12,062	0	687,073,252	5,357,411,207	0	1,706,204,116	4,268,408,890	51,484,244,190,566
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/21	12,422	12,336	12,336	0	8,000,000	4,670,337,955	24,300,000	1,706,204,116	3,581,335,638	44,178,084,389,693
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/12/20	12,582	12,494	12,494	0	1,500,000	4,662,337,955	9,500,000	1,681,904,116	3,597,635,638	44,950,438,266,819
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲