صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/20 14,412 14,312 14,312 0 0 6,148,042,207 0 2,513,597,116 4,251,646,890 60,850,763,270,142
2 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/19 14,262 14,164 14,164 0 0 6,148,042,207 10,500,000 2,513,597,116 4,251,646,890 60,218,805,631,716
3 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/18 14,596 14,496 14,496 0 0 6,148,042,207 13,600,000 2,503,097,116 4,262,146,890 61,783,601,587,186
4 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/17 14,514 14,415 14,415 0 0 6,148,042,207 19,900,000 2,489,497,116 4,275,746,890 61,633,580,386,728
5 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/16 14,820 14,718 14,718 0 0 6,148,042,207 0 2,469,597,116 4,295,646,890 63,224,220,654,578
6 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/15 14,820 14,719 14,719 0 0 6,148,042,207 0 2,469,597,116 4,295,646,890 63,226,627,835,129
7 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/14 14,821 14,719 14,719 0 0 6,148,042,207 0 2,469,597,116 4,295,646,890 63,228,492,215,435
8 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/13 14,822 14,721 14,721 0 0 6,148,042,207 10,750,000 2,469,597,116 4,295,646,890 63,234,391,314,522
9 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/12 14,928 14,826 14,826 0 0 6,148,042,207 11,400,000 2,458,847,116 4,306,396,890 63,847,971,537,726
10 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/11 14,855 14,753 14,753 0 0 6,148,042,207 27,600,000 2,447,447,116 4,317,796,890 63,700,784,485,176
11 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/10 14,923 14,821 14,821 0 1,200,000 6,148,042,207 22,200,000 2,419,847,116 4,345,396,890 64,404,929,687,120
12 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/09 14,942 14,841 14,841 0 0 6,146,842,207 0 2,397,647,116 4,366,396,890 64,799,616,574,639
13 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/08 14,943 14,841 14,841 0 0 6,146,842,207 0 2,397,647,116 4,366,396,890 64,802,513,982,118
14 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/07 14,944 14,842 14,842 0 22,200,000 6,146,842,207 5,250,000 2,397,647,116 4,366,396,890 64,807,339,677,995
15 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/06 14,993 14,890 14,890 0 200,000 6,124,642,207 6,200,000 2,392,397,116 4,349,446,890 64,764,122,689,083
16 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/05 14,887 14,784 14,784 0 600,000 6,124,442,207 18,800,000 2,386,197,116 4,355,446,890 64,391,943,204,820
17 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/04 14,745 14,644 14,644 0 0 6,123,842,207 22,100,000 2,367,397,116 4,373,646,890 64,046,487,014,061
18 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/03 14,852 14,750 14,750 0 12,000,000 6,123,842,207 5,900,000 2,345,297,116 4,395,746,890 64,839,343,760,209
19 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/02 14,739 14,638 14,638 0 0 6,111,842,207 0 2,339,397,116 4,389,646,890 64,255,655,162,053
20 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1404/03/01 14,737 14,636 14,636 0 0 6,111,842,207 0 2,339,397,116 4,389,646,890 64,245,982,324,698