لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/06/03 | 29,837 | 29,540 | 29,566 | 26 | 7,000,000 | 7,924,052,207 | 500,000 | 3,935,262,116 | 4,605,991,890 | 136,059,709,767,292 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/06/02 | 29,386 | 29,093 | 29,120 | 27 | 0 | 7,917,052,207 | 6,100,000 | 3,934,762,116 | 4,599,491,890 | 133,814,605,464,752 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/06/01 | 29,369 | 29,075 | 29,101 | 26 | 29,500,000 | 7,917,052,207 | 7,000,000 | 3,928,662,116 | 4,605,591,890 | 133,907,422,589,978 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/31 | 29,337 | 29,042 | 29,069 | 27 | 0 | 7,887,552,207 | 1,900,000 | 3,921,662,116 | 4,583,091,890 | 133,103,512,943,375 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/30 | 28,772 | 28,483 | 28,509 | 26 | 0 | 7,887,552,207 | 0 | 3,919,762,116 | 4,584,991,890 | 130,592,086,486,477 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/29 | 28,770 | 28,481 | 28,507 | 26 | 0 | 7,887,552,207 | 0 | 3,919,762,116 | 4,584,991,890 | 130,583,036,446,106 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/28 | 28,808 | 28,518 | 28,537 | 19 | 0 | 7,887,552,207 | 6,000,000 | 3,919,762,116 | 4,584,991,890 | 130,756,948,261,808 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/27 | 28,459 | 28,172 | 28,199 | 27 | 0 | 7,887,552,207 | 13,000,000 | 3,913,762,116 | 4,590,991,890 | 129,337,434,862,580 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/26 | 28,232 | 27,948 | 27,974 | 26 | 4,500,000 | 7,887,552,207 | 6,300,000 | 3,900,762,116 | 4,603,991,890 | 128,671,365,857,120 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/25 | 27,849 | 27,568 | 27,595 | 27 | 6,000,000 | 7,883,052,207 | 0 | 3,894,462,116 | 4,605,791,890 | 126,973,537,284,449 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/24 | 27,451 | 27,174 | 27,201 | 27 | 5,000,000 | 7,877,052,207 | 24,500,000 | 3,894,462,116 | 4,599,791,890 | 124,995,591,923,937 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/23 | 27,443 | 27,167 | 27,193 | 26 | 0 | 7,872,052,207 | 0 | 3,869,962,116 | 4,619,291,890 | 125,491,085,405,466 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/22 | 27,443 | 27,167 | 27,194 | 27 | 0 | 7,872,052,207 | 0 | 3,869,962,116 | 4,619,291,890 | 125,494,341,366,697 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/21 | 27,446 | 27,170 | 27,196 | 26 | 0 | 7,872,052,207 | 0 | 3,869,962,116 | 4,619,291,890 | 125,505,385,006,618 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/20 | 27,430 | 27,154 | 27,181 | 27 | 0 | 7,872,052,207 | 22,000,000 | 3,869,962,116 | 4,619,291,890 | 125,432,606,922,688 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/19 | 27,299 | 27,025 | 27,052 | 27 | 0 | 7,872,052,207 | 3,200,000 | 3,847,962,116 | 4,641,291,890 | 125,433,078,746,800 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/18 | 26,783 | 26,515 | 26,541 | 26 | 1,000,000 | 7,872,052,207 | 6,700,000 | 3,844,762,116 | 4,644,491,890 | 123,147,041,330,151 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/17 | 26,792 | 26,529 | 26,555 | 26 | 53,900,000 | 7,871,052,207 | 0 | 3,838,062,116 | 4,650,191,890 | 123,364,403,095,075 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/16 | 26,113 | 25,853 | 25,945 | 92 | 0 | 7,817,152,207 | 0 | 3,838,062,116 | 4,596,291,890 | 118,829,253,141,044 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید | 1405/05/15 | 26,113 | 25,853 | 25,945 | 92 | 0 | 7,817,152,207 | 0 | 3,838,062,116 | 4,596,291,890 | 118,830,011,875,447 |