لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/18	10,108	10,044	10,044	0	0	2,123,824,552	3,300,000	710,809,334	2,030,217,017	20,390,804,684,794
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/17	10,110	10,045	10,045	0	0	2,123,824,552	200,000	707,509,334	2,033,517,017	20,427,429,837,478
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/16	10,196	10,129	10,129	0	0	2,123,824,552	0	707,309,334	2,033,717,017	20,600,513,575,278
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/15	10,196	10,129	10,129	0	0	2,123,824,552	0	707,309,334	2,033,717,017	20,600,501,049,601
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/14	10,197	10,130	10,130	0	0	2,123,824,552	0	707,309,334	2,033,717,017	20,602,502,124,222
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/13	10,194	10,128	10,128	0	0	2,123,824,552	6,850,000	707,309,334	2,033,717,017	20,598,036,704,866
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/12	10,213	10,147	10,147	0	0	2,123,824,552	0	700,459,334	2,040,567,017	20,705,326,776,173
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/11	10,214	10,148	10,148	0	0	2,123,824,552	0	700,459,334	2,040,567,017	20,708,081,308,974
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/10	10,189	10,124	10,124	0	0	2,123,824,552	0	700,459,334	2,040,567,017	20,657,797,487,114
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/09	10,064	9,999	9,999	0	0	2,123,824,552	0	700,459,334	2,040,567,017	20,403,825,493,297
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/08	10,064	9,999	9,999	0	0	2,123,824,552	0	700,459,334	2,040,567,017	20,403,578,010,874
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/07	10,066	10,001	10,001	0	0	2,123,824,552	0	700,459,334	2,040,567,017	20,407,960,523,828
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/06	9,995	9,931	9,931	0	0	2,123,824,552	2,500,000	700,459,334	2,040,567,017	20,265,298,910,461
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/05	9,948	9,885	9,885	0	0	2,123,824,552	7,080,000	697,959,334	2,043,067,017	20,194,837,069,190
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/04	9,927	9,863	9,863	0	0	2,123,824,552	0	690,879,334	2,050,147,017	20,221,573,472,966
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/03	9,935	9,872	9,872	0	0	2,123,824,552	0	690,879,334	2,050,147,017	20,238,463,819,271
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/02	9,824	9,762	9,762	0	0	2,123,824,552	0	690,879,334	2,050,147,017	20,013,516,242,838
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/06/01	9,824	9,761	9,761	0	0	2,123,824,552	0	690,879,334	2,050,147,017	20,012,437,344,748
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/31	9,829	9,767	9,767	0	0	2,123,824,552	1,000,000	690,879,334	2,050,147,017	20,024,093,375,241
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/05/30	9,749	9,687	9,687	0	0	2,123,824,552	5,860,000	689,879,334	2,051,147,017	19,869,834,519,413
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲