صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/24 12,134 12,060 12,060 0 0 5,357,411,207 0 1,706,204,116 4,268,408,890 51,478,538,796,825
2 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/23 12,133 12,060 12,060 0 0 5,357,411,207 0 1,706,204,116 4,268,408,890 51,474,989,888,233
3 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/22 12,135 12,062 12,062 0 687,073,252 5,357,411,207 0 1,706,204,116 4,268,408,890 51,484,244,190,566
4 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/21 12,422 12,336 12,336 0 8,000,000 4,670,337,955 24,300,000 1,706,204,116 3,581,335,638 44,178,084,389,693
5 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/20 12,582 12,494 12,494 0 1,500,000 4,662,337,955 9,500,000 1,681,904,116 3,597,635,638 44,950,438,266,819
6 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/19 12,597 12,509 12,509 0 0 4,660,837,955 30,400,000 1,672,404,116 3,605,635,638 45,103,587,106,480
7 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/18 12,669 12,581 12,581 0 0 4,660,837,955 45,822,000 1,642,004,116 3,636,035,638 45,743,749,425,658
8 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/17 12,939 12,850 12,850 0 0 4,660,837,955 0 1,596,182,116 3,681,857,638 47,310,982,855,676
9 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/16 12,939 12,850 12,850 0 0 4,660,837,955 0 1,596,182,116 3,681,857,638 47,311,483,096,657
10 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/15 12,946 12,856 12,856 0 0 4,660,837,955 3,900,000 1,596,182,116 3,681,857,638 47,334,411,016,324
11 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/14 12,881 12,792 12,792 0 0 4,660,837,955 37,938,462 1,592,282,116 3,685,757,638 47,147,646,148,820
12 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/13 13,031 12,941 12,941 0 0 4,660,837,955 26,583,982 1,554,343,654 3,723,696,100 48,188,732,111,392
13 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/12 13,344 13,252 13,252 0 5,500,000 4,660,837,955 830,000 1,527,759,672 3,750,280,082 49,698,599,281,428
14 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/11 13,284 13,193 13,193 0 0 4,655,337,955 2,300,000 1,526,929,672 3,745,610,082 49,415,483,222,574
15 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/10 13,345 13,253 13,253 0 0 4,655,337,955 0 1,524,629,672 3,747,910,082 49,671,225,798,206
16 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/09 13,345 13,253 13,253 0 0 4,655,337,955 0 1,524,629,672 3,747,910,082 49,671,863,622,849
17 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/08 13,354 13,263 13,263 0 3,499,340 4,655,337,955 14,932,596 1,524,629,672 3,747,910,082 49,707,048,798,487
18 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/07 13,283 13,193 13,193 0 29,400,000 4,651,838,615 10,400,000 1,509,697,076 3,759,343,338 49,595,513,465,749
19 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/06 13,281 13,191 13,191 0 48,500,000 4,622,438,615 0 1,499,297,076 3,740,343,338 49,337,108,792,656
20 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/12/05 13,064 12,974 12,974 0 25,000,000 4,573,938,615 4,200,000 1,499,297,076 3,691,843,338 47,898,467,372,612