لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/18 | 37,489 | 37,113 | 37,103 | -10 | 33,300,000 | 8,429,952,207 | 0 | 4,006,762,116 | 5,040,391,890 | 187,064,867,781,649 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/17 | 37,088 | 36,717 | 36,707 | -10 | 0 | 8,396,652,207 | 0 | 4,006,762,116 | 5,007,091,890 | 183,847,439,195,639 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/16 | 37,088 | 36,717 | 36,706 | -11 | 0 | 8,396,652,207 | 0 | 4,006,762,116 | 5,007,091,890 | 183,846,866,910,004 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/15 | 37,102 | 36,731 | 36,720 | -11 | 57,500,000 | 8,396,652,207 | 0 | 4,006,762,116 | 5,007,091,890 | 183,915,592,227,348 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/14 | 36,309 | 35,947 | 35,936 | -11 | 15,000,000 | 8,339,152,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,949,591,890 | 177,925,230,640,121 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/13 | 35,629 | 35,276 | 35,265 | -11 | 4,500,000 | 8,324,152,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,934,591,890 | 174,071,007,772,939 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/12 | 35,215 | 34,866 | 34,882 | 16 | 5,000,000 | 8,319,652,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,930,091,890 | 171,891,010,569,268 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/11 | 35,740 | 35,386 | 35,402 | 16 | 36,600,000 | 8,314,652,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,925,091,890 | 174,280,821,687,211 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/10 | 35,722 | 35,371 | 35,387 | 16 | 0 | 8,278,052,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,888,491,890 | 172,908,837,277,564 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/09 | 35,721 | 35,370 | 35,386 | 16 | 0 | 8,278,052,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,888,491,890 | 172,905,352,948,940 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/08 | 35,738 | 35,387 | 35,403 | 16 | 40,400,000 | 8,278,052,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,888,491,890 | 172,988,344,679,773 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/07 | 34,911 | 34,568 | 34,584 | 16 | 34,900,000 | 8,237,652,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,848,091,890 | 167,588,300,296,515 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/06 | 34,206 | 33,871 | 33,888 | 17 | 14,200,000 | 8,202,752,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,813,191,890 | 163,028,853,352,456 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/05 | 33,444 | 33,118 | 33,131 | 13 | 24,100,000 | 8,188,552,207 | 0 | 4,006,762,116 | 4,798,991,890 | 158,932,648,569,122 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/04 | 32,796 | 32,475 | 32,488 | 13 | 58,500,000 | 8,164,452,207 | 3,300,000 | 4,006,762,116 | 4,774,891,890 | 155,065,456,773,585 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/03 | 32,637 | 32,319 | 32,332 | 13 | 0 | 8,105,952,207 | 0 | 4,003,462,116 | 4,719,691,890 | 152,533,749,395,949 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/02 | 32,622 | 32,304 | 32,318 | 14 | 0 | 8,105,952,207 | 0 | 4,003,462,116 | 4,719,691,890 | 152,466,031,816,815 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/07/01 | 32,634 | 32,316 | 32,329 | 13 | 3,500,000 | 8,105,952,207 | 0 | 4,003,462,116 | 4,719,691,890 | 152,519,579,734,996 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/06/31 | 32,109 | 31,798 | 31,798 | 0 | 17,700,000 | 8,102,452,207 | 2,500,000 | 4,003,462,116 | 4,716,191,890 | 149,963,762,490,580 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید | 1405/06/30 | 32,284 | 31,968 | 31,985 | 17 | 9,000,000 | 8,084,752,207 | 6,600,000 | 4,000,962,116 | 4,700,991,890 | 150,283,286,547,796 |