صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۶,۴۱۲,۲۶۳ ۳۱.۵۸ % ۱۱,۸۴۱,۱۰۲ ۵۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۲۹۷ ۴.۰۴ % ۹۲۱,۵۴۶ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۳۳۴ ۱.۵۲ %
۹۲ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۶,۳۷۳,۳۶۲ ۳۱.۶۷ % ۱۱,۶۷۰,۴۴۱ ۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۳۷۲ ۳.۹۸ % ۹۷۰,۷۹۳ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۰۶,۲۹۲ ۱.۵۲ %
۹۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۶,۳۷۲,۴۱۳ ۳۱.۶۲ % ۱۱,۶۴۹,۳۲۸ ۵۷.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۰,۴۷۴ ۴.۲۷ % ۹۶۴,۸۹۱ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۷۳۳ ۱.۵۲ %
۹۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۶,۳۹۳,۷۴۹ ۳۱.۵۳ % ۱۱,۶۸۷,۳۱۴ ۵۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۸۵۳ ۴.۵۷ % ۹۶۹,۷۴۲ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۰۱,۱۷۹ ۱.۴۹ %
۹۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۶,۳۳۶,۶۲۶ ۳۱.۴۳ % ۱۱,۵۷۲,۴۰۰ ۵۷.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۰,۸۵۳ ۴.۹۱ % ۹۶۲,۸۸۹ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۵۷۱ ۱.۴۹ %
۹۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۶,۲۳۱,۱۸۷ ۳۱.۳۷ % ۱۱,۴۶۹,۹۶۸ ۵۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۷۸۳ ۴.۵۲ % ۹۶۲,۳۷۸ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۲۶۸ ۱.۵۱ %
۹۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۶,۲۳۱,۱۸۷ ۳۱.۳۷ % ۱۱,۴۶۹,۹۶۸ ۵۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۷۸۳ ۴.۵۲ % ۹۶۱,۳۷۶ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۲۶۸ ۱.۵۱ %
۹۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۶,۲۳۱,۱۸۷ ۳۱.۳۷ % ۱۱,۴۶۹,۹۶۸ ۵۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۷۸۳ ۴.۵۲ % ۹۶۰,۳۷۶ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۸۷۸ ۱.۵۲ %
۹۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۶,۱۷۵,۰۹۴ ۳۱.۴۲ % ۱۱,۳۵۰,۲۹۶ ۵۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۷,۵۴۵ ۴.۴۱ % ۹۵۸,۴۱۴ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۸۳۷ ۱.۵۴ %
۱۰۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۶,۲۴۸,۸۳۳ ۳۱.۷۱ % ۱۱,۳۰۰,۳۹۱ ۵۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۵,۰۰۰ ۴.۴۴ % ۹۷۵,۴۴۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۲۱۱ ۱.۵۵ %