صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۷,۵۴۹,۴۴۴ ۹۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۳ ۰.۱۹ % ۲۱,۷۸۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۷,۵۴۵,۳۹۵ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۵ ۰.۰۱ % ۱۴,۵۱۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۷,۵۶۱,۴۴۹ ۹۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۵ ۰.۰۱ % ۲۵,۶۷۴ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۷,۵۶۱,۴۴۹ ۹۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۵ ۰.۰۱ % ۲۵,۶۸۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۷,۵۶۱,۴۴۹ ۹۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۵ ۰.۰۱ % ۲۵,۶۸۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۷,۵۷۹,۸۳۸ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۶۵ ۰.۲۷ % ۱۲,۱۱۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۷,۵۵۹,۴۵۳ ۹۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۷ ۰.۰۱ % ۲۰,۸۸۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۷,۵۷۹,۶۳۴ ۹۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۷ ۰.۰۱ % ۳۵,۵۵۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۷,۶۵۶,۲۳۹ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۷ ۰.۰۱ % ۹۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۷,۶۶۰,۹۳۳ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۵ ۰.۰۱ % ۲۹,۰۱۶ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %