ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵,۸۷۱,۹۹۱	۲۲.۸۶ %	۱۶,۲۶۷,۵۹۱	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۷۴۷	۹.۹۵ %	۵۷۶,۱۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۸۹	۱.۶۱ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵,۸۷۱,۹۹۱	۲۲.۸۶ %	۱۶,۲۶۷,۵۹۱	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۷۴۷	۹.۹۵ %	۵۷۴,۴۵۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۸۹	۱.۶۱ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵,۸۷۱,۹۹۱	۲۲.۸۷ %	۱۶,۲۶۷,۵۹۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۷۴۷	۹.۹۵ %	۵۷۲,۷۴۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۸۸	۱.۵۹ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵,۹۲۷,۱۸۲	۲۳.۰۸ %	۱۶,۲۱۱,۸۳۸	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷,۳۰۲	۹.۵۷ %	۶۷۶,۳۵۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۵۷	۱.۵۹ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵,۹۵۵,۷۱۳	۲۳.۲۱ %	۱۶,۲۰۱,۵۸۵	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۸۳۳	۹.۹۲ %	۵۶۰,۰۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۱۸۰	۱.۵۶ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵,۹۵۴,۸۸۳	۲۲.۹۱ %	۱۶,۲۲۵,۰۱۲	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۰۸۱	۱۰.۶۹ %	۶۳۱,۲۰۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۰۱,۴۰۰	۱.۵۴ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵,۹۸۱,۵۲۴	۲۲.۸۷ %	۱۶,۱۹۸,۷۴۱	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶,۳۱۳	۱۱.۳۸ %	۶۲۹,۲۷۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۹۶	۱.۴۳ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶,۰۳۴,۰۵۷	۲۲.۶ %	۱۶,۱۶۷,۶۷۹	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵,۰۴۴	۱۳.۲ %	۶۱۹,۱۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۹	۱.۳۳ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶,۰۳۴,۰۵۷	۲۲.۶ %	۱۶,۱۶۷,۶۷۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵,۰۴۴	۱۳.۲ %	۶۱۷,۴۷۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۹	۱.۳۳ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶,۰۳۴,۰۵۷	۲۲.۶ %	۱۶,۱۶۷,۶۷۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵,۰۴۴	۱۳.۲ %	۶۱۵,۸۱۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۳۳	۱.۳۳ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...52 »