صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۵,۷۵۳,۸۸۸ | ۲۲.۳۱ % | ۱۷,۷۵۶,۵۰۸ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۸۴ | ۵.۱۷ % | ۳۲۱,۳۲۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۴۶ | ۲.۴۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵,۷۵۳,۸۸۸ | ۲۲.۳ % | ۱۷,۷۵۶,۵۰۸ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۸۴ | ۵.۱۷ % | ۳۲۰,۵۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۸۵۸ | ۲.۴۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۵,۶۴۴,۲۰۵ | ۲۲.۲۴ % | ۱۷,۳۲۷,۳۴۳ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۹۱۸ | ۵.۷۳ % | ۳۲۹,۲۴۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۲۴۷ | ۲.۴۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۵,۵۷۵,۹۷۸ | ۲۲.۰۳ % | ۱۷,۲۳۱,۵۷۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۸۳۰ | ۶.۱۱ % | ۳۳۲,۹۳۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۶۸۳ | ۲.۴۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۵,۴۵۹,۲۵۶ | ۲۲.۰۵ % | ۱۶,۹۲۵,۷۶۴ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۷۵۲ | ۵.۶۵ % | ۳۲۹,۹۳۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۴۹۷ | ۲.۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۵,۳۹۹,۷۱۰ | ۲۲.۳۶ % | ۱۶,۴۴۳,۴۲۶ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۰ | ۵.۴۵ % | ۳۲۸,۹۹۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۴۷۴ | ۲.۷۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۵,۳۰۹,۹۹۷ | ۲۲.۵۱ % | ۱۶,۱۰۳,۵۳۴ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۱۰ | ۵.۰۵ % | ۳۲۸,۰۶۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۳۳ | ۲.۷۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۵,۳۰۹,۹۹۷ | ۲۲.۵۱ % | ۱۶,۱۰۳,۵۳۴ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۱۰ | ۵.۰۶ % | ۳۲۶,۷۵۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۳۳ | ۲.۷۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۵,۳۰۹,۹۹۷ | ۲۲.۵ % | ۱۶,۱۰۳,۵۳۴ | ۶۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۱۰ | ۵.۰۵ % | ۳۲۶,۰۲۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۱۷۵ | ۲.۸۳ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۵,۲۸۴,۷۸۵ | ۲۲.۴۳ % | ۱۶,۱۰۵,۶۴۲ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۱۴۵ | ۵.۰۲ % | ۳۲۵,۲۹۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۵۰۲ | ۲.۸۳ % |