صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵,۱۰۱,۶۶۳ | ۲۲.۳۲ % | ۱۵,۳۰۹,۵۰۵ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۶۸۹ | ۵.۹۶ % | ۵۳۷,۲۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۲۹ | ۲.۳۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵,۲۰۷,۲۹۰ | ۲۲.۴۹ % | ۱۵,۴۹۳,۶۷۷ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۰۶۷ | ۲.۳۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۵,۲۸۹,۰۲۰ | ۲۲.۷۶ % | ۱۵,۶۱۳,۱۹۷ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۶۹ | ۵.۷۲ % | ۴۸۰,۹۴۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۲ | ۲.۲۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵,۴۱۷,۴۷۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱۵,۷۶۶,۰۸۸ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۴۱۱ | ۵.۵۴ % | ۶۴۹,۰۷۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۶۴ | ۲.۱۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵,۵۷۸,۸۷۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۰۸۹,۱۹۳ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۵۱ | ۵.۷۹ % | ۵۷۱,۸۶۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۱ | ۲.۰۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵,۵۷۸,۸۷۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۰۸۹,۱۹۳ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۵۱ | ۵.۷۹ % | ۵۷۰,۷۳۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۱ | ۲.۰۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵,۵۷۸,۸۷۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۰۸۹,۱۹۳ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۵۱ | ۵.۷۹ % | ۵۶۹,۵۹۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۷۸۷ | ۲.۰۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۵,۶۰۱,۷۷۱ | ۲۳.۰۸ % | ۱۶,۱۶۰,۲۱۹ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۲۶۸ | ۶.۵۶ % | ۴۳۱,۳۸۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۹۹ | ۲.۰۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۵,۷۳۸,۰۸۸ | ۲۳.۳۲ % | ۱۶,۲۰۹,۶۲۶ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۵۴۱ | ۶.۸۹ % | ۴۷۸,۰۴۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۸۲ | ۱.۹۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵,۹۱۶,۷۷۵ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶,۴۴۵,۵۳۵ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۰۱۲ | ۷.۸۴ % | ۵۹۰,۱۲۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۴۷ | ۱.۸۱ % |