ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۹,۲۳۶,۸۶۳	۱۸.۸۴ %	۳۱,۸۲۸,۲۹۰	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹,۹۱۷	۱۲.۵۵ %	۲۶۰,۷۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۲۴	۳.۱۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹,۴۴۲,۷۳۶	۱۸.۹ %	۳۱,۶۵۷,۶۴۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۴,۳۰۹	۱۴ %	۲۷۶,۳۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۹۹۷	۳.۱۷ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۹,۶۴۲,۶۶۱	۱۹.۴۱ %	۳۰,۹۱۱,۷۶۵	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۶,۹۲۹	۱۴.۶۷ %	۲۷۳,۲۰۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۲۵	۳.۱۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۹,۶۴۲,۶۶۱	۱۹.۴۲ %	۳۰,۹۱۱,۷۶۵	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۶,۹۲۹	۱۴.۶۷ %	۲۶۹,۶۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۲۵	۳.۱۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۹,۶۴۲,۶۶۱	۱۹.۴۲ %	۳۰,۹۱۱,۷۶۵	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۶,۹۲۹	۱۴.۶۸ %	۲۶۶,۰۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۱۸۷	۳.۰۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۹,۷۲۲,۵۰۱	۱۹.۹۱ %	۳۰,۲۸۲,۵۱۶	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶,۳۵۵	۱۴.۵۹ %	۲۶۲,۷۹۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۲۲۸	۲.۹۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹,۳۴۲,۵۶۴	۱۹.۵ %	۲۹,۲۹۳,۳۹۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰,۲۰۱	۱۵.۸۲ %	۲۵۹,۳۵۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸,۱۴۱	۲.۹۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸,۹۵۳,۰۳۰	۱۸.۸۷ %	۲۸,۵۴۸,۶۱۴	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۹۵,۴۹۷	۱۷.۴۸ %	۲۵۵,۸۵۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۳۰۰	۲.۹۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۶۴۷,۲۶۳	۱۸.۲۹ %	۲۸,۲۰۷,۱۴۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۹۸۷	۱۸.۵۳ %	۲۵۱,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۰۸۹	۲.۹۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۳۲۶,۴۹۰	۱۸.۱۳ %	۲۶,۵۷۶,۲۳۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۳۳۷	۲۰.۵۱ %	۲۴۷,۷۳۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۵۰۶	۲.۹۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...94 »