ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵,۳۱۴,۸۲۱	۲۲.۳۱ %	۱۶,۰۹۰,۶۴۲	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۵۲۱	۵.۹۷ %	۳۲۰,۸۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۴۵۴	۲.۸۳ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۵,۱۶۸,۸۱۱	۲۱.۹۹ %	۱۵,۹۲۶,۵۹۶	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۷۸	۶.۱۵ %	۳۱۹,۷۱۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴۷,۹۹۴	۲.۷۶ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۳۴۰,۲۷۹	۲۲.۴۹ %	۱۶,۰۰۷,۸۲۶	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰,۷۸۹	۵.۹۸ %	۳۷۲,۰۲۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۰,۲۸۵	۲.۵۳ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵,۲۴۴,۷۵۲	۲۲.۱۹ %	۱۵,۹۵۵,۱۰۳	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۴۷۹	۶.۲۱ %	۳۷۱,۵۱۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۹۴,۷۵۵	۲.۵۲ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۵,۱۷۱,۴۸۷	۲۲.۱۵ %	۱۵,۷۷۸,۱۵۷	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۶۴	۵.۹۶ %	۴۳۱,۰۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۶۴	۲.۴۹ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴,۹۹۸,۸۸۹	۲۲.۰۹ %	۱۵,۱۸۱,۹۳۴	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۴۷۲	۶.۳۹ %	۴۱۸,۹۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸۹,۱۸۱	۲.۶ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۹۹۸,۸۸۹	۲۲.۰۹ %	۱۵,۱۸۱,۹۳۴	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۴۷۲	۶.۳۹ %	۴۱۷,۷۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸۹,۱۸۱	۲.۶ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۹۹۸,۸۸۹	۲۲.۰۹ %	۱۵,۱۸۱,۹۳۴	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۵۴۰	۶.۳۷ %	۴۲۱,۵۸۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸۵,۷۸۴	۲.۵۹ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵,۱۰۱,۶۶۳	۲۲.۳۲ %	۱۵,۳۰۹,۵۰۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۸۹	۵.۹۶ %	۵۳۷,۲۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۲۹	۲.۳۸ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۲۰۷,۲۹۰	۲۲.۴۹ %	۱۵,۴۹۳,۶۷۷	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳,۵۸۳	۶.۱ %	۵۰۶,۴۷۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۰۶۷	۲.۳۱ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...94 »