ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶,۱۴۳,۹۳۵	۳۰.۲۷ %	۱۲,۱۳۲,۰۲۵	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۶۹۷	۹.۳۳ %	۱۲۸,۱۳۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶,۱۴۳,۹۳۵	۳۰.۲۷ %	۱۲,۱۳۲,۰۲۵	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۶۹۷	۹.۳۳ %	۱۲۷,۱۳۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶,۱۴۳,۹۳۵	۳۰.۲۷ %	۱۲,۱۳۲,۰۲۵	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۶۹۷	۹.۳۳ %	۱۲۶,۱۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۱۱۵,۰۰۱	۳۰.۱۳ %	۱۲,۰۸۲,۹۵۵	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۳۷۹	۹.۵۲ %	۱۶۴,۴۹۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۱۱۵,۰۰۱	۳۰.۱۳ %	۱۲,۰۸۶,۹۵۹	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۵۴۸	۹.۴۸ %	۱۶۷,۵۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶,۲۰۷,۴۳۳	۲۹.۹۸ %	۱۲,۴۱۴,۹۶۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۲۱۵	۹.۳۲ %	۱۵۳,۲۱۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۶,۲۹۶,۹۶۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۵۵۴,۹۰۰	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۰۵۲	۹.۳۷ %	۱۵۲,۲۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶,۲۹۶,۹۶۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۵۵۴,۹۰۰	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۰۵۲	۹.۳۷ %	۱۵۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶,۲۹۶,۹۶۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۵۵۴,۹۰۰	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۰۵۲	۹.۳۷ %	۱۵۰,۱۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۶,۲۰۶,۴۵۶	۲۹.۷۴ %	۱۲,۵۵۶,۸۶۳	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۸۸۴	۹.۴۸ %	۱۲۹,۱۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...94 »