صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۱,۱۷۸,۰۶۴ | ۲۱.۶۲ % | ۳۷,۱۳۱,۸۱۹ | ۷۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۸۶,۳۶۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۱,۳۳۴,۸۲۴ | ۲۱.۴۷ % | ۳۷,۸۵۷,۶۳۰ | ۷۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۵۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۸۶۰,۵۸۹ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۱۰ | ۰.۹۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۱,۵۶۷,۴۴۷ | ۲۱.۴۹ % | ۳۸,۶۲۰,۷۵۱ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۷۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۹۱۶,۵۲۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۷۸۹ | ۰.۹۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۱,۶۷۶,۳۳۹ | ۲۱.۳۸ % | ۳۹,۱۴۹,۳۳۶ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۳,۰۶۹,۳۴۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۸۰ | ۰.۹۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۱,۶۶۸,۰۷۶ | ۲۱.۲۳ % | ۳۹,۵۸۶,۲۳۳ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۹۸ | ۰.۴ % | ۲,۹۷۲,۷۲۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۳۹۱ | ۰.۹۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۱,۶۶۸,۰۷۶ | ۲۱.۲۳ % | ۳۹,۵۸۶,۲۳۳ | ۷۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۹۸ | ۰.۴ % | ۲,۹۷۱,۰۰۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۳۹۱ | ۰.۹۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۱,۶۶۸,۰۷۶ | ۲۱.۲۳ % | ۳۹,۵۸۶,۲۳۳ | ۷۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۹۸ | ۰.۴ % | ۲,۹۶۹,۲۸۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۳۹۱ | ۰.۹۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱,۹۵۹,۳۴۶ | ۲۱.۶۴ % | ۳۹,۹۱۳,۲۳۸ | ۷۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۸۳۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۵۵,۹۹۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۰.۹۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۲۱.۹۸ % | ۴۰,۰۵۸,۹۱۰ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۴۸ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۰۶,۲۳۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۵۰ | ۰.۹۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۲,۱۱۰,۵۷۸ | ۲۲.۰۸ % | ۳۹,۷۵۳,۷۰۷ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۲۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۲۴,۷۴۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۹۸ | ۰.۹۲ % |