صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۶,۷۰۴,۵۳۵ | ۳۱.۸۷ % | ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۳۶۰ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۰۳,۳۲۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۱۵۵ | ۱.۴۶ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶,۹۳۶,۱۱۴ | ۳۱.۹۶ % | ۱۲,۲۵۸,۲۳۲ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۱۷۱ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۰۲,۸۹۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۶۰ | ۱.۳۸ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶,۹۱۶,۲۳۱ | ۳۲.۲۲ % | ۱۲,۲۷۸,۱۱۳ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۷۳۶ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۰۱,۷۲۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۵۹ | ۰.۵۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۰۶۴,۹۷۳ | ۳۱.۹۸ % | ۱۲,۶۲۰,۵۸۲ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۱۵۹ | ۵.۹ % | ۱,۰۰۰,۵۵۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۷ | ۰.۴۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۰۶۴,۹۷۳ | ۳۱.۹۸ % | ۱۲,۶۲۰,۵۸۲ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۱۵۹ | ۵.۹ % | ۹۹۹,۳۰۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۷ | ۰.۴۵ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۱۴۷,۴۰۰ | ۳۱.۸۱ % | ۱۲,۷۰۷,۲۴۸ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۸۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۰۱۷,۲۷۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۱ | ۰.۴۴ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷,۱۴۷,۴۰۰ | ۳۱.۸۱ % | ۱۲,۷۰۷,۲۴۸ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۸۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۰۱۵,۹۲۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۱ | ۰.۴۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷,۱۴۷,۴۰۰ | ۳۱.۸۱ % | ۱۲,۷۰۷,۲۴۸ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۸۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۰۱۴,۵۸۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۸۵ | ۰.۴۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۲۶۳,۸۱۶ | ۳۲.۲۷ % | ۱۲,۷۷۹,۳۶۷ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۲۸۵ | ۶.۱۴ % | ۹۸۴,۶۰۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۷۲ | ۰.۴۵ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۲۵۴,۴۸۱ | ۳۲.۲۱ % | ۱۲,۷۹۹,۹۹۹ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۵۷۶ | ۶.۱۵ % | ۹۸۳,۱۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۲۳ | ۰.۴۴ % |