صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۶,۴۱۰,۵۳۵ | ۳۱.۹۸ % | ۱۱,۴۴۱,۰۶۵ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۷۷۸ | ۴.۴۷ % | ۹۸۳,۹۱۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۲۴۳ | ۱.۵۶ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۶,۴۴۸,۳۵۷ | ۳۱.۸۸ % | ۱۱,۵۰۲,۲۰۱ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۵۲ | ۴.۷۲ % | ۱,۰۰۷,۸۵۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۶۹۸ | ۱.۵۵ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۶,۳۵۳,۱۲۷ | ۳۱.۶۲ % | ۱۱,۴۱۹,۵۱۳ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۳۱۴ | ۴.۹۵ % | ۱,۰۰۶,۷۷۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۵۵ | ۱.۵۷ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۶,۷۰۴,۵۳۵ | ۳۱.۸۵ % | ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۳۶۰ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۰۵,۶۷۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۴۱ | ۱.۴۸ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۶,۷۰۴,۵۳۵ | ۳۱.۸۶ % | ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۳۶۰ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۰۴,۵۰۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۴۱ | ۱.۴۸ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۶,۷۰۴,۵۳۵ | ۳۱.۸۷ % | ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۳۶۰ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۰۳,۳۲۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۱۵۵ | ۱.۴۶ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶,۹۳۶,۱۱۴ | ۳۱.۹۶ % | ۱۲,۲۵۸,۲۳۲ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۱۷۱ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۰۲,۸۹۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۶۰ | ۱.۳۸ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶,۹۱۶,۲۳۱ | ۳۲.۲۲ % | ۱۲,۲۷۸,۱۱۳ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۷۳۶ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۰۱,۷۲۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۵۹ | ۰.۵۵ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۰۶۴,۹۷۳ | ۳۱.۹۸ % | ۱۲,۶۲۰,۵۸۲ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۱۵۹ | ۵.۹ % | ۱,۰۰۰,۵۵۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۷ | ۰.۴۵ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۰۶۴,۹۷۳ | ۳۱.۹۸ % | ۱۲,۶۲۰,۵۸۲ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۱۵۹ | ۵.۹ % | ۹۹۹,۳۰۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۷ | ۰.۴۵ % |