اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۰,۳۰۸,۸۹۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۵۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲,۸۷۷,۷۸۹,۲۰۰,۷۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۰,۳۰۸,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲,۸۷۷,۷۸۹,۲۰۰,۷۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||