صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۷,۸۵۰,۰۹۲ ۹۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۳۵۳ ۵.۸۵ % ۱۴۰,۵۶۹ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۷,۸۵۰,۰۹۲ ۹۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۳۵۳ ۵.۸۵ % ۱۴۰,۲۷۶ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۷,۸۵۰,۰۹۲ ۹۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۳۵۳ ۵.۸۵ % ۱۳۹,۹۸۴ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۷,۷۳۳,۲۵۴ ۹۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۷,۳۵۳ ۶.۰۵ % ۱۳۹,۶۹۲ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۷,۷۹۲,۵۹۵ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۲۰۵ ۶.۰۱ % ۱۶۶,۴۱۳ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۷,۷۸۰,۰۷۰ ۹۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۲۰۵ ۶.۳۲ % ۱۶۶,۰۸۱ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۷,۷۲۲,۷۴۷ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۲۰۵ ۶.۸۳ % ۱۶۵,۷۳۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۷,۷۵۸,۸۶۶ ۹۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۹,۲۰۵ ۷.۰۳ % ۱۶۵,۳۷۰ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۷,۷۵۸,۸۶۶ ۹۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۹,۲۰۵ ۷.۰۳ % ۱۶۵,۰۰۵ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۷,۷۵۸,۸۶۶ ۹۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۹,۲۰۵ ۷.۰۳ % ۱۶۴,۶۴۰ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %