صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۶,۵۱۲,۰۶۴ ۳۱.۳۱ % ۱۲,۳۹۶,۲۹۳ ۵۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۷,۹۹۷ ۳.۳۶ % ۸۸۰,۹۳۸ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۵۶۲ ۱.۵ %
۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۶,۵۱۲,۰۶۴ ۳۱.۳۱ % ۱۲,۳۹۶,۲۹۳ ۵۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۲,۷۷۶ ۳.۱۹ % ۹۱۵,۲۹۱ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۹۷۴ ۱.۵ %
۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۶,۵۰۲,۸۹۳ ۳۱.۴۵ % ۱۲,۲۳۱,۸۸۵ ۵۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۳۱۱ ۳.۴۷ % ۹۱۴,۴۲۴ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۳۳۴ ۱.۴۹ %
۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۶,۵۳۹,۵۱۹ ۳۱.۸۵ % ۱۲,۰۳۸,۶۵۶ ۵۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۹,۵۲۲ ۳.۵۵ % ۹۱۳,۵۳۰ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۱۹۴ ۱.۵۳ %
۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۶,۵۱۸,۳۱۳ ۳۱.۷۵ % ۱۱,۹۵۸,۰۶۶ ۵۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۳,۹۹۵ ۴.۰۶ % ۹۱۲,۶۳۲ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۹۸۵ ۱.۵ %
۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۶,۵۱۸,۳۱۳ ۳۱.۷۵ % ۱۱,۹۵۸,۰۶۶ ۵۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۳,۹۹۵ ۴.۰۶ % ۹۱۱,۶۸۴ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۹۸۵ ۱.۵ %
۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ۶,۴۱۲,۲۶۳ ۳۱.۵۸ % ۱۱,۸۴۱,۱۰۲ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۳,۹۹۵ ۴.۱۱ % ۹۱۰,۷۳۶ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۹۸۵ ۱.۵۲ %
۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۶,۴۱۲,۲۶۳ ۳۱.۵۸ % ۱۱,۸۴۱,۱۰۲ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۳,۹۹۵ ۴.۱۱ % ۹۰۹,۷۸۸ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۹۸۵ ۱.۵۲ %
۱۹ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۶,۴۱۲,۲۶۳ ۳۱.۵۸ % ۱۱,۸۴۱,۱۰۲ ۵۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۲۹۷ ۴.۰۴ % ۹۲۱,۵۴۶ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۳۳۴ ۱.۵۲ %
۲۰ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۶,۳۷۳,۳۶۲ ۳۱.۶۷ % ۱۱,۶۷۰,۴۴۱ ۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۳۷۲ ۳.۹۸ % ۹۷۰,۷۹۳ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۰۶,۲۹۲ ۱.۵۲ %