صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۶,۳۸۴,۷۲۸ ۳۲.۰۴ % ۱۱,۳۸۶,۸۷۶ ۵۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۸۹۳ ۴.۳۱ % ۹۸۷,۹۹۴ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۷۴۷ ۱.۵۶ %
۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۶,۳۸۴,۷۲۸ ۳۲.۰۴ % ۱۱,۳۸۶,۸۷۶ ۵۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۸۹۳ ۴.۳۱ % ۹۸۶,۹۷۴ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۷۴۷ ۱.۵۶ %
۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۶,۳۸۴,۷۲۸ ۳۲.۰۴ % ۱۱,۳۸۶,۸۷۶ ۵۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۸۹۳ ۴.۳۱ % ۹۸۵,۹۵۵ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۱۰۱ ۱.۵۶ %
۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۶,۳۸۴,۷۲۸ ۳۲.۰۴ % ۱۱,۳۸۶,۸۷۶ ۵۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۸۹۳ ۴.۳۱ % ۹۸۴,۹۳۷ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۱۰۱ ۱.۵۶ %
۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۶,۴۱۰,۵۳۵ ۳۱.۹۸ % ۱۱,۴۴۱,۰۶۵ ۵۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۵,۷۷۸ ۴.۴۷ % ۹۸۳,۹۱۹ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۲۴۳ ۱.۵۶ %
۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ۶,۴۴۸,۳۵۷ ۳۱.۸۸ % ۱۱,۵۰۲,۲۰۱ ۵۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۵,۰۵۲ ۴.۷۲ % ۱,۰۰۷,۸۵۶ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۶۹۸ ۱.۵۵ %
۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ۶,۳۵۳,۱۲۷ ۳۱.۶۲ % ۱۱,۴۱۹,۵۱۳ ۵۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵,۳۱۴ ۴.۹۵ % ۱,۰۰۶,۷۷۷ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۵۵۵ ۱.۵۷ %
۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۶,۷۰۴,۵۳۵ ۳۱.۸۵ % ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ ۵۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۳۶۰ ۵.۴۹ % ۱,۰۰۵,۶۷۸ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۷۴۱ ۱.۴۸ %
۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۶,۷۰۴,۵۳۵ ۳۱.۸۶ % ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ ۵۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۳۶۰ ۵.۴۹ % ۱,۰۰۴,۵۰۲ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۷۴۱ ۱.۴۸ %
۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۶,۷۰۴,۵۳۵ ۳۱.۸۷ % ۱۱,۸۷۰,۹۹۷ ۵۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۳۶۰ ۵.۴۹ % ۱,۰۰۳,۳۲۷ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۰۶,۱۵۵ ۱.۴۶ %