صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۶,۹۲۳,۱۱۸ ۳۴.۲۴ % ۱۱,۹۵۳,۲۹۲ ۵۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۲,۷۸۲ ۴.۴۶ % ۴۴۲,۱۳۴ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۷,۰۴۷,۱۳۶ ۳۳.۵۵ % ۱۲,۲۰۱,۵۰۶ ۵۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۷,۰۹۹ ۶.۳۷ % ۴۱۷,۱۶۱ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۷,۰۸۸,۷۳۲ ۳۳.۳۱ % ۱۲,۱۲۵,۴۷۹ ۵۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۰۸۸ ۷.۷۵ % ۴۱۶,۲۸۱ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۷,۰۸۸,۷۳۲ ۳۳.۳۱ % ۱۲,۱۲۵,۴۷۹ ۵۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۰۸۸ ۷.۷۵ % ۴۱۵,۲۲۵ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۷,۰۸۸,۷۳۲ ۳۳.۳۱ % ۱۲,۱۸۲,۶۵۶ ۵۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۰۸۸ ۷.۷۵ % ۳۶۱,۱۲۰ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۶,۵۶۳,۲۵۴ ۳۱.۶۷ % ۱۲,۱۷۴,۰۱۱ ۵۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴,۹۰۸ ۷.۸۴ % ۳۶۰,۱۱۶ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۶,۵۶۳,۲۵۴ ۳۱.۶۷ % ۱۲,۱۷۴,۰۱۱ ۵۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴,۹۰۸ ۷.۸۴ % ۳۵۹,۱۰۷ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۶,۴۲۲,۸۳۴ ۳۱.۵۱ % ۱۱,۹۷۱,۴۱۵ ۵۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۰,۲۵۲ ۸ % ۳۵۸,۱۰۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۶,۱۱۸,۳۶۴ ۳۰.۲۵ % ۱۲,۰۵۰,۴۰۵ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۹,۰۶۲ ۸.۴ % ۳۵۷,۱۰۱ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۶,۱۵۲,۸۳۲ ۳۰.۳۴ % ۱۲,۰۳۰,۳۶۲ ۵۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۶,۲۹۱ ۸.۳۲ % ۴۰۹,۱۳۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %