صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۶,۱۸۹,۰۳۲ ۲۹.۷۵ % ۱۱,۹۵۴,۷۸۹ ۵۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۵۱,۴۲۵ ۱۱.۳ % ۳۰۵,۴۴۶ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۶,۱۲۹,۳۳۸ ۲۹.۹۳ % ۱۱,۸۷۷,۳۷۸ ۵۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۹,۱۱۳ ۱۰.۵۹ % ۳۰۴,۲۳۴ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۶,۰۲۶,۷۴۹ ۲۹.۹۵ % ۱۱,۵۷۰,۱۱۵ ۵۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۲,۳۱۴ ۱۰.۹۴ % ۳۲۳,۴۰۹ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۶,۱۴۳,۵۹۵ ۳۰.۱۶ % ۱۱,۶۵۵,۹۹۱ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۵,۴۳۸ ۱۱.۰۷ % ۳۱۱,۷۴۱ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۶,۱۴۳,۵۹۵ ۳۰.۱۷ % ۱۱,۶۵۵,۹۹۱ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۵,۴۳۸ ۱۱.۰۷ % ۳۱۰,۴۶۳ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۶,۱۴۳,۵۹۵ ۳۰.۱۷ % ۱۱,۶۵۵,۹۹۱ ۵۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۵,۴۳۸ ۱۱.۰۸ % ۳۰۹,۱۸۵ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۶,۱۴۴,۰۱۰ ۳۰.۰۳ % ۱۱,۷۳۹,۹۹۵ ۵۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷,۲۳۵ ۱۱.۰۸ % ۳۰۷,۹۰۹ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۶,۱۴۴,۰۱۰ ۳۰.۰۳ % ۱۱,۷۳۹,۹۹۵ ۵۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷,۲۳۵ ۱۱.۰۸ % ۳۰۶,۶۲۵ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۶,۱۴۴,۰۱۰ ۳۰.۰۳ % ۱۱,۷۳۹,۹۹۵ ۵۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷,۲۳۵ ۱۱.۰۸ % ۳۰۵,۳۴۲ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۶,۰۹۸,۸۳۳ ۳۰.۰۳ % ۱۱,۷۵۲,۵۶۴ ۵۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۵,۴۴۹ ۱۰.۸۱ % ۲۶۰,۸۹۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %