صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۶,۰۶۴,۳۶۷ ۲۹.۱۸ % ۱۲,۶۵۹,۷۳۵ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۵۸۳ ۳.۷۱ % ۹۶۵,۴۹۸ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۲۹۶ ۱.۵۶ %
۱۹۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۶,۰۶۴,۳۶۷ ۲۹.۱۸ % ۱۲,۶۵۹,۷۳۵ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۵۸۳ ۳.۷۱ % ۹۶۴,۶۸۲ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۲۹۶ ۱.۵۶ %
۱۹۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۶,۰۶۴,۳۶۷ ۲۹.۱۸ % ۱۲,۶۵۹,۷۳۵ ۶۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۵۸۳ ۳.۷۱ % ۹۶۳,۸۶۵ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۵۸۷ ۱.۵۵ %
۱۹۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۶,۰۷۶,۴۴۱ ۲۸.۷۹ % ۱۲,۸۱۷,۹۶۸ ۶۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۴,۵۶۵ ۴.۲۴ % ۹۹۵,۵۱۳ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۲۱,۲۷۹ ۱.۵۲ %
۱۹۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۵,۹۶۸,۹۵۹ ۲۸.۸۷ % ۱۲,۶۶۳,۸۳۱ ۶۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۹۱۸ ۳.۷۴ % ۹۵۲,۸۳۶ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۱۹,۰۶۹ ۱.۵۴ %
۱۹۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۵,۹۲۶,۵۴۲ ۲۸.۸۴ % ۱۲,۵۹۸,۰۵۲ ۶۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۲,۹۷۲ ۳.۶۲ % ۹۶۶,۵۰۶ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۵۰۵ ۱.۵۴ %
۱۹۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۵,۹۸۳,۹۰۶ ۲۸.۷۶ % ۱۲,۶۴۸,۷۰۱ ۶۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۷,۶۴۲ ۴.۰۳ % ۱,۰۱۹,۶۰۵ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۳۱۹,۳۹۵ ۱.۵۳ %
۱۹۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۶,۰۷۶,۱۴۷ ۲۸.۹۶ % ۱۲,۷۷۶,۴۶۸ ۶۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۱۱۵ ۳.۵۷ % ۱,۰۶۲,۴۶۴ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۵۶۱ ۱.۵ %
۱۹۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۶,۰۷۶,۱۴۷ ۲۸.۹۶ % ۱۲,۷۷۶,۴۶۸ ۶۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۱۱۵ ۳.۵۷ % ۱,۰۶۱,۴۶۷ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۵۶۱ ۱.۵ %
۲۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۶,۰۷۶,۱۴۷ ۲۸.۹۶ % ۱۲,۷۷۶,۴۶۸ ۶۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۱۱۵ ۳.۵۷ % ۱,۰۶۰,۴۷۱ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۵۶۱ ۱.۵ %