صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۶,۰۷۶,۰۹۴ | ۲۹.۰۹ % | ۱۲,۶۴۹,۳۹۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۵۲۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۱۸۱,۶۰۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۸۶۳ | ۱.۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۶,۰۸۱,۵۸۹ | ۲۹.۱۴ % | ۱۲,۶۷۶,۵۲۸ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۵۰۱ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۰۸,۵۰۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۲۷۸ | ۱.۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۶,۰۴۵,۸۷۴ | ۲۹.۲۸ % | ۱۲,۵۷۸,۶۱۰ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۰۱ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۶۳,۸۴۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۴۸ | ۱.۵۱ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۶,۰۷۴,۳۵۹ | ۲۹.۲۸ % | ۱۲,۶۶۵,۱۳۹ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۲۶ | ۱.۱۱ % | ۱,۴۶۶,۸۱۶ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۸۰۶ | ۱.۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۶,۴۰۱,۶۹۲ | ۳۰.۳۱ % | ۱۲,۸۳۲,۴۱۰ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۲۶ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۵۱,۰۵۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۹۴ | ۱.۴۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۶,۴۰۱,۶۹۲ | ۳۰.۳۱ % | ۱۲,۸۳۲,۴۱۰ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۲۶ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۵۰,۱۳۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۹۴ | ۱.۴۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۶,۴۰۱,۶۹۲ | ۳۰.۳۱ % | ۱۲,۸۳۲,۴۱۰ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۲۶ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۴۹,۲۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۶۰ | ۱.۴۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۶,۴۰۱,۶۹۲ | ۳۰.۳۱ % | ۱۲,۸۳۲,۴۱۰ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۲۶ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۴۸,۳۰۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۶۰ | ۱.۴۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۶,۴۶۸,۵۶۷ | ۳۰.۵۱ % | ۱۲,۷۹۷,۶۹۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۹۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۰۴۷,۳۹۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۶۹ | ۱.۴۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶,۴۶۸,۵۶۷ | ۳۰.۵۱ % | ۱۲,۷۹۷,۶۹۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۹۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۰۴۶,۴۵۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۶۹ | ۱.۴۹ % |