ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶,۴۶۸,۵۶۷	۳۰.۵۱ %	۱۲,۷۹۷,۶۹۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۹۵	۲.۷۱ %	۱,۰۴۷,۳۹۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۶۹	۱.۴۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶,۴۶۸,۵۶۷	۳۰.۵۱ %	۱۲,۷۹۷,۶۹۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۹۵	۲.۷۱ %	۱,۰۴۶,۴۵۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۶۹	۱.۴۹ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶,۵۸۸,۴۵۹	۳۱.۴۲ %	۱۲,۵۶۵,۱۶۰	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۷۸۶	۳ %	۸۶۹,۵۳۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۳۸	۱.۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶,۵۱۲,۰۶۴	۳۱.۳۱ %	۱۲,۳۹۶,۲۹۳	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۹۹۷	۳.۳۶ %	۸۸۱,۸۲۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۵۶۲	۱.۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶,۵۱۲,۰۶۴	۳۱.۳۱ %	۱۲,۳۹۶,۲۹۳	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۹۹۷	۳.۳۶ %	۸۸۰,۹۳۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۵۶۲	۱.۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶,۵۱۲,۰۶۴	۳۱.۳۱ %	۱۲,۳۹۶,۲۹۳	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲,۷۷۶	۳.۱۹ %	۹۱۵,۲۹۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۹۷۴	۱.۵ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶,۵۰۲,۸۹۳	۳۱.۴۵ %	۱۲,۲۳۱,۸۸۵	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۳۱۱	۳.۴۷ %	۹۱۴,۴۲۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۳۴	۱.۴۹ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶,۵۳۹,۵۱۹	۳۱.۸۵ %	۱۲,۰۳۸,۶۵۶	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۵۲۲	۳.۵۵ %	۹۱۳,۵۳۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۹۴	۱.۵۳ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶,۵۱۸,۳۱۳	۳۱.۷۵ %	۱۱,۹۵۸,۰۶۶	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۹۹۵	۴.۰۶ %	۹۱۲,۶۳۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۸۵	۱.۵ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶,۵۱۸,۳۱۳	۳۱.۷۵ %	۱۱,۹۵۸,۰۶۶	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۹۹۵	۴.۰۶ %	۹۱۱,۶۸۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۸۵	۱.۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...68 »