ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۱۴۷,۴۰۰	۳۱.۸۱ %	۱۲,۷۰۷,۲۴۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۱۸۲	۶.۶۶ %	۱,۰۱۴,۵۸۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۵	۰.۴۵ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۲۶۳,۸۱۶	۳۲.۲۷ %	۱۲,۷۷۹,۳۶۷	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۲۸۵	۶.۱۴ %	۹۸۴,۶۰۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۲	۰.۴۵ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۲۵۴,۴۸۱	۳۲.۲۱ %	۱۲,۷۹۹,۹۹۹	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۵۷۶	۶.۱۵ %	۹۸۳,۱۰۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۰.۴۴ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۳۵۱,۴۸۲	۳۲.۸۶ %	۱۲,۷۲۰,۱۷۵	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۸۴۳	۵.۶۷ %	۹۳۶,۳۶۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۳	۰.۴۴ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۳۶۶,۷۶۴	۳۲.۶۶ %	۱۲,۹۴۳,۰۰۸	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۷۵۴	۵.۷۸ %	۸۴۲,۵۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۸	۰.۴۳ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۵۶۶,۲۱۸	۳۳.۲۸ %	۱۳,۱۳۹,۸۵۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۸۲	۵.۶۸ %	۶۳۷,۱۳۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۰	۰.۴۴ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۵۶۶,۲۱۸	۳۳.۲۸ %	۱۳,۱۳۹,۸۵۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۸۲	۵.۶۸ %	۶۳۶,۱۴۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۰	۰.۴۴ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۵۶۶,۲۱۸	۳۳.۲۸ %	۱۳,۱۷۵,۸۷۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۸۲	۵.۶۸ %	۶۰۱,۶۳۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۱	۰.۴۴ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۵۸۲,۳۹۲	۳۳.۳۸ %	۱۳,۱۵۵,۶۰۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۷۷	۵.۶۲ %	۶۰۰,۶۶۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۰.۴۴ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۵۸۲,۳۹۲	۳۳.۳۸ %	۱۳,۱۵۵,۶۰۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۷۷	۵.۶۲ %	۵۹۹,۷۰۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۰.۴۴ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...68 »