صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۱,۸۹۴,۹۶۷ | ۲۰.۰۱ % | ۴۴,۱۷۶,۲۱۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۵۳ | ۱.۰۸ % | ۲,۲۸۴,۳۸۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۹ | ۰.۷۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۲,۱۳۴,۷۶۲ | ۲۰.۰۹ % | ۴۴,۷۵۱,۳۵۰ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۸۴ | ۱.۲۹ % | ۲,۲۷۹,۲۸۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۴۲۰ | ۰.۷۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۲,۰۶۶,۴۶۰ | ۱۹.۹۷ % | ۴۴,۶۷۳,۵۰۸ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۴۱ | ۱.۵۳ % | ۲,۲۹۷,۷۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۰۶۶ | ۰.۷۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۱,۸۳۴,۳۵۸ | ۱۹.۶۵ % | ۴۴,۰۳۶,۴۹۴ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۲۶۸ | ۲.۴۱ % | ۲,۴۴۴,۱۱۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۲۳ | ۰.۷۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۱,۹۶۶,۷۵۸ | ۱۹.۷۷ % | ۴۴,۵۸۳,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۰۹ | ۱.۸ % | ۲,۴۵۲,۶۴۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۱,۹۶۶,۷۵۸ | ۱۹.۷۷ % | ۴۴,۵۸۳,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۰۹ | ۱.۸ % | ۲,۴۵۰,۹۰۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۱,۹۶۶,۷۵۸ | ۱۹.۷۷ % | ۴۴,۵۸۳,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۰۹ | ۱.۸ % | ۲,۴۴۹,۱۵۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۱,۷۶۳,۵۱۰ | ۱۹.۶۵ % | ۴۴,۲۰۰,۰۴۷ | ۷۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۷۸۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۴۵۱,۸۷۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۱,۶۹۶,۱۲۴ | ۱۹.۶۸ % | ۴۳,۸۵۵,۰۴۵ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۴۶ | ۱.۶۶ % | ۲,۴۵۰,۲۴۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۱,۲۷۱,۰۹۵ | ۱۹.۲۶ % | ۴۳,۰۷۱,۸۷۸ | ۷۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۲۲۴ | ۱.۹۸ % | ۲,۴۴۸,۵۹۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۰۶۲ | ۰.۹۹ % |