صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۱,۱۷۸,۳۳۹ | ۱۹.۳۹ % | ۴۲,۳۷۴,۱۱۳ | ۷۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۶۵ | ۱.۶۷ % | ۲,۵۷۲,۲۵۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۸۴ | ۰.۹۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۳,۹۲۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۲,۳۰۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۰,۶۸۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۱,۳۲۱,۲۰۳ | ۱۹.۷۴ % | ۴۲,۲۰۵,۶۹۱ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۴۱ | ۱.۴۱ % | ۲,۳۴۸,۶۰۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۵۴۲ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۱,۳۳۸,۱۹۴ | ۱۹.۸۷ % | ۴۱,۹۰۴,۶۰۴ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۶۱,۹۲۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۲۶۸ | ۱.۱۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۱,۴۳۱,۶۷۲ | ۱۹.۹۸ % | ۴۱,۹۷۹,۴۳۷ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۵۰۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۳۶۴,۷۷۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۱۸ | ۱.۱۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۱,۳۸۵,۷۲۴ | ۲۰.۰۱ % | ۴۱,۸۲۱,۸۰۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۷۶۶ | ۱.۱۹ % | ۲,۳۶۳,۱۶۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۵۲ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۱,۰۷۹,۱۴۰ | ۲۰.۰۲ % | ۴۰,۷۲۸,۵۵۳ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۲۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۶۱,۸۱۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۸۶۱ | ۱.۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۱,۰۷۹,۱۴۰ | ۲۰.۰۲ % | ۴۰,۷۲۸,۵۵۳ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۲۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۶۰,۲۰۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۸۶۱ | ۱.۲ % |