ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳,۹۷۵,۶۳۵	۲۰.۳۹ %	۵۱,۸۰۷,۷۴۹	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۵۲۴	۱.۱۸ %	۱,۲۸۸,۶۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶۴,۵۰۲	۰.۹۷ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳,۹۸۲,۴۳۱	۲۰.۴۳ %	۵۱,۷۴۵,۸۶۱	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۸۷	۱.۱۹ %	۱,۲۰۴,۳۹۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۷۹	۱.۰۱ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴,۳۵۳,۰۱۹	۲۰.۸ %	۵۲,۰۴۷,۲۷۰	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۰۱۸	۱.۲۷ %	۹۷۶,۱۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۰,۹۶۷	۱.۰۷ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴,۳۵۳,۰۱۹	۲۰.۸ %	۵۲,۰۴۷,۲۷۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۰۱۸	۱.۲۷ %	۹۷۴,۹۵۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۰,۹۶۷	۱.۰۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴,۳۵۳,۰۱۹	۲۰.۸ %	۵۲,۰۴۷,۲۷۰	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۰۱۸	۱.۲۷ %	۹۷۳,۸۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۲۹۴	۱.۰۸ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴,۲۸۵,۴۴۷	۲۰.۸۳ %	۵۱,۵۳۱,۹۰۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۹۸	۱.۵ %	۹۷۹,۵۵۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۶۰	۱.۱ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴,۲۴۶,۹۱۹	۲۰.۹۲ %	۵۰,۹۶۹,۵۸۰	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۶۸۷	۱.۷۶ %	۹۲۳,۷۶۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۶۲	۱.۱۱ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۶۶۹,۱۴۰	۲۰.۷۳ %	۴۹,۷۲۸,۱۵۴	۷۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۸۵۲	۱.۳۳ %	۷۳۳,۵۱۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۹۳۵,۶۰۴	۱.۴۲ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۹۲۶,۰۳۸	۲۰.۶۸ %	۵۰,۳۸۴,۹۱۰	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۴۳۲	۲.۰۳ %	۶۹۵,۵۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹۵۲,۱۲۹	۱.۴۱ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۴,۱۶۵,۸۸۲	۲۰.۷۵ %	۵۱,۳۸۹,۲۴۳	۷۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۷۵۲	۱.۶ %	۶۷۴,۱۵۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۹۴۴,۷۷۵	۱.۳۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...94 »