صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱,۸۷۹,۹۶۱ | ۱۹.۹۷ % | ۴۲,۳۶۱,۴۰۴ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۶۴۹ | ۵.۹۴ % | ۴۷۱,۱۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۲۰۲ | ۲.۰۷ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۱,۸۷۹,۹۶۱ | ۱۹.۹۷ % | ۴۲,۳۶۱,۴۰۴ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۶۴۹ | ۵.۹۴ % | ۴۶۹,۲۴۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۲۰۲ | ۲.۰۷ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۱,۸۷۹,۹۶۱ | ۱۹.۹۸ % | ۴۲,۳۶۱,۴۰۴ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۷۴۷ | ۵.۹۳ % | ۴۶۷,۴۱۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۵۶۹ | ۲.۰۷ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۷۹۳,۱۱۷ | ۱۹.۷۸ % | ۴۱,۸۴۳,۹۳۶ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۴,۷۸۵ | ۷.۱۵ % | ۴۶۵,۶۱۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۴۰۵ | ۲.۱۲ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۸۶۰,۴۷۸ | ۱۹.۸۷ % | ۴۲,۰۸۵,۰۶۸ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۹۷۸ | ۶.۷۴ % | ۴۶۴,۴۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۷۰۳ | ۲.۰۹ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۱,۷۸۲,۷۴۶ | ۱۹.۸۱ % | ۴۰,۹۴۹,۴۶۲ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳,۲۶۸ | ۸.۴۳ % | ۴۱۱,۱۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۶۸۳ | ۲.۲۱ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۵۴۳,۲۶۵ | ۱۹.۸۷ % | ۳۹,۵۲۱,۳۰۰ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵,۴۲۳ | ۹.۰۳ % | ۴۰۹,۴۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۵۶۳ | ۲.۳۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱,۴۲۷,۰۷۸ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸,۰۶۶,۹۸۵ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۱۵۶ | ۹.۸ % | ۴۰۷,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۵۱ | ۲.۴۶ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱,۴۲۷,۰۷۸ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸,۰۶۶,۹۸۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۱۵۶ | ۹.۸ % | ۴۰۵,۶۳۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۵۱ | ۲.۴۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱,۴۲۷,۰۷۸ | ۲۰.۱۱ % | ۳۸,۰۶۶,۹۸۵ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۱۵۶ | ۹.۸۱ % | ۴۰۳,۶۰۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۰۷۵ | ۲.۳۸ % |