ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۲,۰۵۶,۷۰۳	۲۰.۰۷ %	۴۴,۵۱۴,۶۶۱	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۵	۱.۲ %	۲,۳۳۸,۳۸۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۴۴	۰.۷۵ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲,۰۵۶,۷۰۳	۲۰.۰۷ %	۴۴,۵۱۴,۶۶۱	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۵	۱.۲ %	۲,۳۳۶,۹۵۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۴۴	۰.۷۵ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۱,۸۹۴,۹۶۷	۲۰.۰۱ %	۴۴,۱۷۶,۲۱۵	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۵۳	۱.۰۸ %	۲,۲۸۴,۳۸۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۷۳۹	۰.۷۵ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۲,۱۳۴,۷۶۲	۲۰.۰۹ %	۴۴,۷۵۱,۳۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۰۸۴	۱.۲۹ %	۲,۲۷۹,۲۸۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۲۰	۰.۷۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۲,۰۶۶,۴۶۰	۱۹.۹۷ %	۴۴,۶۷۳,۵۰۸	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۳۴۱	۱.۵۳ %	۲,۲۹۷,۷۵۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۴۴۷,۰۶۶	۰.۷۴ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۱,۸۳۴,۳۵۸	۱۹.۶۵ %	۴۴,۰۳۶,۴۹۴	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۲۶۸	۲.۴۱ %	۲,۴۴۴,۱۱۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۲۳	۰.۷۵ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۱,۹۶۶,۷۵۸	۱۹.۷۷ %	۴۴,۵۸۳,۶۲۳	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۰۹	۱.۸ %	۲,۴۵۲,۶۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۵۵	۰.۷۴ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۱,۹۶۶,۷۵۸	۱۹.۷۷ %	۴۴,۵۸۳,۶۲۳	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۰۹	۱.۸ %	۲,۴۵۰,۹۰۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۵۵	۰.۷۴ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۱,۹۶۶,۷۵۸	۱۹.۷۷ %	۴۴,۵۸۳,۶۲۳	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۰۹	۱.۸ %	۲,۴۴۹,۱۵۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۵۵	۰.۷۴ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۱,۷۶۳,۵۱۰	۱۹.۶۵ %	۴۴,۲۰۰,۰۴۷	۷۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۷۸۴	۱.۶۸ %	۲,۴۵۱,۸۷۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۶۳	۰.۷۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...105 »