صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۱,۶۹۶,۱۲۴ | ۱۹.۶۸ % | ۴۳,۸۵۵,۰۴۵ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۴۶ | ۱.۶۶ % | ۲,۴۵۰,۲۴۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۱,۲۷۱,۰۹۵ | ۱۹.۲۶ % | ۴۳,۰۷۱,۸۷۸ | ۷۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۲۲۴ | ۱.۹۸ % | ۲,۴۴۸,۵۹۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۰۶۲ | ۰.۹۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۱,۱۷۸,۳۳۹ | ۱۹.۳۹ % | ۴۲,۳۷۴,۱۱۳ | ۷۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۶۵ | ۱.۶۷ % | ۲,۵۷۲,۲۵۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۸۴ | ۰.۹۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۳,۹۲۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۲,۳۰۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۰,۶۸۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۱,۳۲۱,۲۰۳ | ۱۹.۷۴ % | ۴۲,۲۰۵,۶۹۱ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۴۱ | ۱.۴۱ % | ۲,۳۴۸,۶۰۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۵۴۲ | ۱.۱۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۱,۳۳۸,۱۹۴ | ۱۹.۸۷ % | ۴۱,۹۰۴,۶۰۴ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۶۱,۹۲۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۲۶۸ | ۱.۱۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۱,۴۳۱,۶۷۲ | ۱۹.۹۸ % | ۴۱,۹۷۹,۴۳۷ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۵۰۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۳۶۴,۷۷۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۱۸ | ۱.۱۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۱,۳۸۵,۷۲۴ | ۲۰.۰۱ % | ۴۱,۸۲۱,۸۰۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۷۶۶ | ۱.۱۹ % | ۲,۳۶۳,۱۶۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۵۲ | ۱.۱۴ % |