ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۷ %	۴۷,۳۱۳,۷۳۵	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۸۶	۱.۳۶ %	۸۲۱,۰۱۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۴۷,۲۰۸	۱.۴۸ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۳۱۳,۷۳۵	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۸۸	۱.۳۶ %	۸۱۰,۶۵۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۷,۲۰۸	۱.۴۸ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۹۰	۱.۳۶ %	۸۱۹,۶۷۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۷ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۹۰	۱.۳۶ %	۸۰۹,۳۱۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۷ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۹۰	۱.۳۶ %	۸۱۸,۳۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۷ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۹۰	۱.۳۶ %	۸۰۷,۹۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۷ %
۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۲۹۰	۱.۳۶ %	۸۰۱,۱۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۷ %
۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۹ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۷۹۳	۱.۳۴ %	۸۰۳,۳۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۸ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۷۹۳	۱.۳۴ %	۸۱۲,۳۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۳۳	۱.۵۷ %
۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۳,۹۸۵,۲۳۵	۲۱.۸۷ %	۴۷,۲۴۶,۷۱۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۵۳	۱.۳۶ %	۸۹۱,۸۱۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۷۵	۱.۴۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...105 »