ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۳,۶۸۲,۵۹۱	۲۱.۷۵ %	۴۶,۵۳۳,۸۲۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۶۸۹	۰.۸۵ %	۱,۰۹۱,۷۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۵۱۵	۱.۶۸ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۳,۶۴۹,۲۴۹	۲۱.۶۳ %	۴۶,۹۰۲,۸۰۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۲۲	۰.۷۸ %	۱,۰۱۲,۷۲۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۶۹۹	۱.۶۵ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۳,۳۹۸,۴۷۶	۲۱.۴۲ %	۴۶,۶۲۲,۵۲۳	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۹۳	۰.۸۱ %	۹۲۸,۵۴۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۹۰۵	۱.۷۵ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۳,۶۷۹,۷۱۲	۲۱.۴۳ %	۴۷,۱۳۶,۰۸۶	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۲۳۹	۱.۵۲ %	۹۶۰,۰۲۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۶۵۴	۱.۷ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۰۷۶,۱۳۲	۲۱.۴۷ %	۴۸,۴۸۱,۷۱۸	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۸۴۴	۱.۶۲ %	۸۷۷,۸۸۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۳	۱.۶۱ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۰۷۶,۱۳۲	۲۱.۴۷ %	۴۸,۴۸۱,۷۱۸	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۸۴۴	۱.۶۲ %	۸۷۷,۰۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۳	۱.۶۱ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۰۷۶,۱۳۲	۲۱.۴۷ %	۴۸,۴۸۱,۷۱۸	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۸۵۴	۱.۶ %	۸۹۱,۲۳۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۳	۱.۶۱ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴,۴۳۱,۸۲۵	۲۱.۶۸ %	۴۹,۰۵۵,۵۲۹	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۰۴۶	۱.۵۳ %	۹۹۴,۱۹۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۰۰۷	۱.۵۹ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴,۳۵۷,۸۱۲	۲۱.۷۳ %	۴۸,۶۹۸,۹۸۱	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۲۷۱	۱.۳۲ %	۱,۰۸۳,۲۲۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۰۲۷	۱.۵۹ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴,۴۴۷,۰۵۵	۲۱.۸۵ %	۴۸,۶۵۸,۱۶۳	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۵۲۰	۱.۳۶ %	۱,۰۳۳,۲۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۹۴۶	۱.۶۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...105 »