صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱۵,۴۴۶,۶۰۸ | ۲۱.۸۲ % | ۵۲,۰۰۰,۳۶۳ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۸۸ | ۲.۱۲ % | ۸۱۸,۰۴۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۵۳ | ۱.۴۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۵,۴۴۶,۶۰۸ | ۲۱.۸۲ % | ۵۲,۰۰۰,۳۶۳ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۸۸ | ۲.۱۲ % | ۸۱۷,۱۹۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۵۳ | ۱.۴۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۵,۳۵۸,۱۷۵ | ۲۱.۶۶ % | ۵۲,۰۷۸,۳۸۲ | ۷۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۷۲۷ | ۲.۴ % | ۸۱۶,۳۵۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۶۵۹ | ۱.۳۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۵,۰۶۱,۰۶۱ | ۲۱.۴۹ % | ۵۱,۳۹۹,۱۱۱ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۴۶۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۰۴,۸۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۶۵۸ | ۱.۴۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۴,۶۰۴,۲۹۲ | ۲۱.۱۷ % | ۵۰,۶۵۲,۷۱۹ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۸۷۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۳۵۱,۱۳۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۲۲۷ | ۱.۵۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۴,۸۶۲,۲۵۰ | ۲۰.۸۳ % | ۵۲,۳۵۷,۱۸۷ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۶۲ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۷,۳۸۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۳۲۵ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۴,۸۶۲,۲۵۰ | ۲۰.۸۳ % | ۵۲,۳۵۷,۱۸۷ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۶۲ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۶,۸۵۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۳۲۵ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۴,۸۶۲,۲۵۰ | ۲۰.۸۳ % | ۵۲,۳۵۷,۱۸۷ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۶۲ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۶,۳۱۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۳۲۵ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۴,۶۳۴,۹۶۷ | ۲۰.۳۵ % | ۵۳,۲۷۲,۴۲۹ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۲۸۰ | ۰.۹۵ % | ۲,۲۹۵,۱۱۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۰۱ | ۱.۴۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۵,۲۱۵,۰۴۵ | ۲۰.۶۶ % | ۵۵,۲۰۵,۹۵۲ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۶۲۲ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۴۸,۸۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۸۱ | ۱.۳ % |