صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۵,۷۱۹,۶۰۶ | ۲۰.۷۶ % | ۵۷,۰۴۴,۹۷۷ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۹۹ | ۱.۲۴ % | ۱,۱۰۳,۵۷۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۹۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۶,۱۷۰,۹۷۶ | ۲۰.۷۶ % | ۵۸,۸۰۵,۵۱۵ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۶۷۴ | ۱.۳ % | ۹۹۸,۵۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۲۰ | ۱.۱۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۶,۶۴۶,۷۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۶۰,۱۲۰,۵۱۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۴۸ | ۱.۱۵ % | ۹۹۷,۹۹۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۸۵۳ | ۱.۱۱ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۶,۶۴۶,۷۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۶۰,۱۲۰,۵۱۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۴۸ | ۱.۱۵ % | ۹۹۷,۳۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۸۵۳ | ۱.۱۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۶,۶۴۶,۷۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۶۰,۱۲۰,۵۱۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۴۸ | ۱.۱۵ % | ۹۹۶,۷۳۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۸۵۳ | ۱.۱۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۲۱.۱۹ % | ۵۹,۰۱۶,۱۵۳ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۱۴۹ | ۱.۰۶ % | ۹۹۶,۲۲۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۵۲۰ | ۱.۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۶,۵۱۴,۰۴۴ | ۲۱.۴۱ % | ۵۸,۱۶۸,۵۴۲ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۴۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۰۷,۱۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۸۹ | ۱.۱۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۶,۴۵۶,۶۲۸ | ۲۱.۴۸ % | ۵۷,۸۰۴,۹۶۶ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۹۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۹۳,۵۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۷۴۶ | ۱.۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۶,۱۷۶,۳۴۳ | ۲۱.۳۲ % | ۵۷,۰۳۳,۷۲۹ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۰۵,۹۲۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۶,۱۷۶,۳۴۳ | ۲۱.۳۲ % | ۵۷,۰۳۳,۷۲۹ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۰۵,۳۰۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۷۴ | ۱.۱۵ % |