صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰۹,۳۱۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۱۸,۳۲۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰۷,۹۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰۱,۱۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۹ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۷۹۳ | ۱.۳۴ % | ۸۰۳,۳۲۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۷۹۳ | ۱.۳۴ % | ۸۱۲,۳۸۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۷ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۱۵۳ | ۱.۳۶ % | ۸۹۱,۸۱۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۷۵ | ۱.۴۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۷ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۹۶۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۲۱,۷۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۵۶۲ | ۱.۳۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۵۴,۱۶۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۴۹۵ | ۱.۴۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۵ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۴۸,۳۴۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۹ % |