صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۵ % | ۴۷,۲۶۲,۴۸۵ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۲۴,۴۳۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۵ % | ۴۷,۲۶۲,۴۸۵ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۲۳,۸۴۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۵ % | ۴۷,۲۶۲,۴۸۵ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۲۳,۲۴۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۵ % | ۴۷,۲۶۲,۴۸۵ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۲۲,۶۵۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۱ % | ۴۷,۳۹۳,۳۶۲ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۱,۰۲۲,۰۵۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۱ % | ۴۷,۵۰۰,۱۰۶ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۹۲۹,۴۰۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۱ % | ۴۷,۵۰۰,۱۰۶ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۹۲۸,۸۶۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۱ % | ۴۷,۵۰۰,۱۰۶ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۹۲۸,۳۲۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۱ % | ۴۷,۵۰۰,۱۰۶ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۹۲۷,۷۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۱ % | ۴۷,۵۰۰,۱۰۶ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۹۲۷,۲۱۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۸۲ | ۱.۵۸ % |