صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۱,۸۷۰,۶۹۹ | ۲۱.۹۲ % | ۳۹,۴۱۶,۶۶۲ | ۷۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۱۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۰۱,۹۱۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۰۷ | ۰.۹۶ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۸۰۷,۹۶۵ | ۲۱.۹۴ % | ۳۹,۳۱۱,۵۴۰ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۵۳۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۸۵,۵۳۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۲۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۱,۷۰۳,۰۹۴ | ۲۱.۹۱ % | ۳۸,۹۱۰,۹۱۶ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۳۲۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۰۴۴,۱۷۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۵۸ | ۰.۹۷ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱,۶۰۷,۷۳۸ | ۲۱.۷ % | ۳۹,۲۲۱,۸۲۹ | ۷۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۱۴,۷۹۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۵۴ | ۰.۹۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۴۴۱,۵۸۳ | ۲۱.۵۲ % | ۳۹,۰۳۳,۱۵۵ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۸۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۴۷,۶۷۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۸۵ | ۰.۹۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۲۸۱,۶۶۷ | ۲۱.۴ % | ۳۸,۸۶۰,۸۵۰ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۸۱۷,۴۸۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۷۰ | ۰.۹۶ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۲۸۱,۶۶۷ | ۲۱.۴ % | ۳۸,۸۶۰,۸۵۰ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۸۱۶,۴۴۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۷۰ | ۰.۹۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۱,۲۸۱,۶۶۷ | ۲۱.۴ % | ۳۸,۹۳۵,۸۲۶ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۷۵۳,۴۰۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۷۰ | ۰.۹۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱,۱۹۰,۴۱۰ | ۲۱.۲۶ % | ۳۹,۰۲۹,۷۳۵ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۸۲ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۱۷,۰۷۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۶۷ | ۰.۹۷ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱,۶۳۷,۷۴۵ | ۲۱.۱۴ % | ۳۹,۸۰۷,۵۷۸ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۹۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۹۱۷,۴۵۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۹۵ | ۰.۹۴ % |