صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۹ % | ۴۷,۵۶۰,۶۸۴ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۰۲ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۷۸,۱۲۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۵ % | ۴۷,۵۷۴,۵۹۶ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۷۸ | ۰.۲۲ % | ۱,۶۰۹,۲۶۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۵ % | ۴۷,۶۰۱,۸۵۹ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۷۴,۰۳۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۵ % | ۴۷,۶۰۱,۸۵۹ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۷۳,۰۴۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۵ % | ۴۷,۶۰۱,۸۵۹ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۷۲,۰۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۸ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۵۱ % | ۴۷,۶۲۰,۷۶۰ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۵۴,۷۹۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۶۱۶ | ۰.۷۶ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۲,۹۴۸,۴۵۵ | ۲۰.۵۸ % | ۴۷,۸۹۲,۳۰۳ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۸ | ۰.۲ % | ۱,۴۹۵,۸۰۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۲,۶۸۸,۰۵۸ | ۲۰.۳۴ % | ۴۷,۵۴۰,۹۶۲ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۴۳ | ۰.۲ % | ۱,۵۵۰,۸۸۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۶۰۴ | ۰.۷۶ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۳,۱۰۰,۴۷۶ | ۲۰.۴۷ % | ۴۸,۴۹۲,۴۰۲ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۸۴۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۵۹۳,۱۹۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۸۲ | ۰.۷۳ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۲,۹۵۶,۱۶۳ | ۲۰.۳۵ % | ۴۸,۴۰۳,۴۱۲ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۱۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۶۷,۰۶۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۵۳ | ۰.۷۳ % |