ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۸۴۳,۰۴۵	۲۰.۶۵ %	۵۰,۴۸۶,۹۶۹	۷۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۰۹۰	۰.۷۷ %	۱,۷۱۷,۸۱۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۶۳,۰۱۲	۰.۶۹ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۳,۸۴۸,۳۲۱	۲۰.۸ %	۵۰,۴۰۷,۷۵۳	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۱۷۵	۰.۶۷ %	۱,۴۲۵,۳۳۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۱۹۸	۰.۶۹ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۳,۶۵۳,۴۰۱	۲۰.۶۳ %	۵۰,۲۴۷,۹۱۹	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۲۴	۰.۸۲ %	۱,۲۶۳,۹۸۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۴۰	۰.۷۱ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۸۰۰,۹۵۰	۲۰.۶۶ %	۵۰,۶۹۴,۳۴۲	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۷۴۷	۰.۹۵ %	۱,۲۰۲,۲۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۴۶۸,۸۸۵	۰.۷ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۳,۶۳۰,۳۴۳	۲۰.۴۲ %	۵۰,۲۴۷,۶۹۲	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۰۲۲	۱.۱۹ %	۱,۶۰۰,۲۳۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۴۶۳,۵۵۹	۰.۶۹ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۶۳۰,۳۴۳	۲۰.۴۲ %	۵۰,۲۴۷,۶۹۲	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۰۲۲	۱.۱۹ %	۱,۵۹۸,۹۶۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۴۶۳,۵۵۹	۰.۶۹ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۶۳۰,۳۴۳	۲۰.۴۲ %	۵۰,۲۹۲,۱۵۰	۷۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۰۲۲	۱.۱۹ %	۱,۵۵۶,۸۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۷۲	۰.۷۱ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳,۴۱۱,۲۸۱	۲۰.۲۲ %	۵۰,۱۶۸,۹۱۵	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۰۳۷	۱.۱۲ %	۱,۳۷۶,۹۰۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۰۸	۰.۹۶ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۳,۷۵۸,۶۴۴	۲۰.۲۵ %	۵۱,۲۲۴,۲۳۳	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۰۷۱	۱.۲۹ %	۱,۴۰۵,۳۵۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۵,۲۷۹	۱.۰۱ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳,۹۷۵,۶۳۵	۲۰.۳۹ %	۵۱,۸۰۷,۷۴۹	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۵۲۴	۱.۱۸ %	۱,۲۸۸,۶۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶۴,۵۰۲	۰.۹۷ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...110 »